Dostawa sprzętu do malowania proszkowego i iniekcji
Sprzedaż i serwis sprężarek oraz osuszaczy powietrza
Oficjalny przedstawiciel myjek ciśnieniowych Kranzle
Wynajem maszyn i serwis dla przemysłu
Panejko to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze lakierni proszkowych oraz dostarczaniu sprzętu i usług związanych z lakiernictwem. Oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak farby proszkowe oraz maszyny do malowania proszkowego, co czyni ją profesjonalnym partnerem w tej dziedzinie. Umożliwia również ręczne oraz automatyczne aplikacje lakieru, dostosowując się do potrzeb klientów. Panejko zasługuje na wyróżnienie dzięki swoim wysokiej jakości maszynom iniekcyjnym oraz szerokiemu asortymentowi komponentów pneumatycznych, w tym sprężarek i osuszaczy, będąc jednocześnie przedstawicielem renomowanych marek, takich jak Gardner Denver CompAir, Metabo i SMC. W ofercie firmy znajdują się także nowoczesne myjki ciśnieniowe, gdzie Panejko jest oficjalnym przedstawicielem marki Kranzle, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie produktów czołowych producentów. Dodatkowo, firma oferuje usługi serwisowe oraz wynajem niezbędnych maszyn, co znacznie wzbogaca ich propozycję dla klientów w sektorze przemysłowym. Niezwykła skrupulatność oraz wieloletnie doświadczenie firmy sprawiają, że szeregi jej zadowolonych klientów nieustannie rosną, a firma cieszy się pozytywną reputacją na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panejko osiągnęła 3 611 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 609 472 zł. Pozostałe przychody to 1808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 552 189 zł.
Zysk netto wyniósł 57 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 203 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 611 280 zł w 2024 roku.
• 3 263 659 zł w 2023 roku.
• 2 892 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 283 zł w 2024 roku.
• 71 387 zł w 2023 roku.
• 150 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panejko wynosi 2 850 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
213 719 zł a 9 028 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 850 372 zł w 2024 roku.
• 2 632 077 zł w 2023 roku.
• 2 646 523 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panejko wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panejko wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panejko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panejko wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 886
zł.
Koszty operacyjne Panejko wyniosły 3 522 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 886 zł w 2024 roku
• 292 068 zł w 2023 roku
• 204 438 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panejko wyniosła 925 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 925 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 630 zł w 2024 roku.
• 880 962 zł w 2023 roku.
• 1 226 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panejko wyniosły 640 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 671 zł w 2024 roku
• 653 287 zł w 2023 roku
• 1 070 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panejko wykazała przychody na poziomie 3 611 280 zł.
Organizacja zarobiła 66 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9035 zł w 2024 roku
• 9928 zł w 2023 roku
• 16 140 zł w 2022 roku