ŻAR SP. Z O.O. | KRS: 0000738924

Podsumowanie

aktywa

959 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA, 18

Kod pocztowy

93-153

Rejestracja

2018-07-03

Rozpoczęcie działalności

2018-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żar osiągnęła 3 407 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 405 874 zł. Pozostałe przychody to 1158 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 314 877 zł.

Zysk netto wyniósł 90 997 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 567 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 407 031 zł w 2024 roku.
• 2 876 869 zł w 2023 roku.
• 3 311 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 997 zł w 2024 roku.
• 67 379 zł w 2023 roku.
• 153 628 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2828054.11

78968.11

1936696.07

13299.07

2735849.28

171239.83

3311561.6

153628.31

2876869.34

67379.42

3407031.33

90996.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żar wynosi 101 tys. zł.

EBITDA Żar wynosi 106 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żar wynosi 3 070 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 435 384 zł a 8 517 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 070 724 zł w 2024 roku.
• 2 554 567 zł w 2023 roku.
• 3 138 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

62976.08

2264217.93

7070135.27

72950.39

1417277.38

4841740.17

201380.24

2710239.08

6839623.2

316601.47

3138822.45

8278904

367136.04

2554566.61

7192173.35

435383.51

3070724.25

8517578.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Żar wynosi 97 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 197 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 857 zł.

Koszty operacyjne Żar wyniosły 3 305 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 857 zł w 2024 roku
• 424 509 zł w 2023 roku
• 426 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żar wyniosła 958 570 zł.

a

ktywa trwałe to 17 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 940 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 580 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 958 570 zł w 2024 roku.
• 775 165 zł w 2023 roku.
• 678 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

392845.43

355003.08

488646.29

678014.36

775164.7

958569.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.94

0.04

0.03

0.04

0.14

0.01

0.35

0.64

0.07

0.06

0.23

0.36

0.05

0.09

0.14

0.03

0.02

0.09

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żar wyniosły 378 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 958 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 058 zł w 2024 roku
• 285 650 zł w 2023 roku
• 255 879 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

392845.43

308877.32

0.79

355003.08

257735.9

0.73

488646.29

220139.3

0.45

678014.36

255879.06

0.38

775164.7

285649.98

0.37

958569.52

378058.17

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żar wykazała przychody na poziomie 3 407 031 zł.

Organizacja zarobiła 100 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9105 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1518 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9105 zł w 2024 roku
• 6895 zł w 2023 roku
• 15 758 zł w 2022 roku

Wartość

0

20411

5212

7003

15758

6895

9105

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Żar wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28882

0.00162

0.00028

0

0.66839

0.63763

0.46871

0.67147

0.50637

0.52437

0.83146

0.89528

0.78261

0.52787

0.59121

0.44213

0.65252

0.31869

0.29096

0.51223

0.50256

0.68002

0.66764

0.61275

0.46515

0.44958

0.55948

0.56567

0.89969

0.80771

0.64286

0.64835

0.61093

0.48675

0.40233

0.53653

0.47825

0.81162

0.67268

0.67566

0.5737

0.57537

0.47919

0.42383

0.37632

0.38844

0.60982

0.50245

0.59978

0.56935

0.54642

0.45323

0.45344

0.47383

0.42002

0.62339

0.54112

0.57563

Powiązania

C JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

C BARBARA - wspólnik, reprezentacja

B HENRYK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2018

22.08.2022

B Henryk

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

22.08.2022

07.03.2025

B Henryk

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

03.07.2018

C Jarosław

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

07.03.2025

C Barbara

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

22.08.2022

07.03.2025

C Barbara

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

22.08.2022

B Henryk

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

22.08.2022

B Henryk

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

22.08.2022

C Jarosław

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

22.08.2022

C Jarosław

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

22.08.2022

C Barbara

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Czyżniak Barbara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czyżniak Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czyżniak Barbara (50% udziałów)
• Czyżniak Jarosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2022 do 07.03.2025 był Czyżniak Jarosław kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2018 do 22.08.2022:
• Bednarkiewicz Henryk (50% udziałów)
• Czyżniak Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do ŻAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000527249
2	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
3	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
4	AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SP. J.	0000079734
5	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
6	EKOPOMPACIEPŁA.PL SP. Z O.O.	0000727402
7	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
8	PPHU DANEX TOMASZ GRUCHALSKI I DARIUSZ GRUCHALSKI	0000099407
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
10	IES-PL SP. Z O.O.	0000250901
11	PMMT SP. Z O.O.	0000605218
12	PHU SOTEX SP. Z O.O.	0001005267
13	FIRST SP. Z O.O.	0000676416
14	TECHNOBELT SP. Z O.O.	0000326389
15	GRMEDIA SP. Z O.O.	0000422442
16	E-PACK SP. Z O.O.	0000317723
17	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
18	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
19	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
20	EDUFIT SP. Z O.O.	0000429351
21	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377
22	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
23	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
24	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "A-Z" JÓZEF JEZIERZAŃSKI,	0000077958
26	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
27	CHEMIASHOP SP. Z O.O.	0000717540
28	WELDED SP. Z O.O.	0000759854
29	FUSEEL SP. Z O.O.	0000941919
30	ARIZO SP. Z O.O.	0000567486

ŻAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738924 NIP 7292726686 REGON 380659109

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻAR

ŻAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738924 NIP
7292726686 REGON
380659109