Organizacja Arizo osiągnęła 2 170 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 164 000 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 046 000 zł.
Zysk netto wyniósł 118 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 170 000 zł w 2023 roku.
• 2 001 000 zł w 2022 roku.
• 1 809 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 000 zł w 2023 roku.
• 90 000 zł w 2022 roku.
• 139 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arizo wynosi 2 434 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 000 zł a 5 425 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 434 667 zł w 2023 roku.
• 2 121 500 zł w 2022 roku.
• 2 122 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arizo wyniosła 740 000 zł.
a
ktywa trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 688 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 000 zł w 2023 roku.
• 615 000 zł w 2022 roku.
• 688 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arizo wyniosły 52 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 000 zł w 2023 roku
• 45 000 zł w 2022 roku
• 208 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arizo wykazała przychody na poziomie 2 170 000 zł.
Organizacja zarobiła 130 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
• 8000 zł w 2021 roku