Specjalizacja w kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Dostawa komponentów do sektora medycznego i motoryzacyjnego
Wsparcie techniczne i indywidualne podejście do projektów
Realizacja rozwiązań 'pod klucz'
Współpraca z innymi liderami technologicznymi
ARIZO sp. z o.o. to firma założona w 2015 roku, która specjalizuje się w dostawie produktów oraz wsparciu technicznym w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), produktów RF, zarządzania temperaturą oraz ochrony przewodów. Siedziba firmy znajduje się w Kobylance w południowej Polsce. ARIZO wyróżnia się na rynku rodzinnego charakteru działalności oraz indywidualnym podejściem do każdego projektu, co pozwala na dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Oferowane przez firmę usługi obejmują zarówno standardowe rozwiązania, jak i dedykowane projekty wykonane „pod klucz”. W ciągu swojej działalności firma zyskała doświadczenie w obsłudze różnych branż, w tym przemysłu motoryzacyjnego, medycznego, wojskowego oraz kolejowego. ARIZO stale rozwija swoją ofertę oraz współpracuje z innymi liderami technologicznymi, aby zapewnić kompleksowe i efektywne rozwiązania dla swoich klientów. Dodatkowo, firma stawia na otwartą komunikację i współpracę, co umożliwia lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi borykają się klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arizo osiągnęła 2 416 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 414 000 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 305 000 zł.
Zysk netto wyniósł 109 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 416 000 zł w 2024 roku.
• 2 170 000 zł w 2023 roku.
• 2 001 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 000 zł w 2024 roku.
• 118 000 zł w 2023 roku.
• 90 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arizo wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Arizo wynosi 165 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 000 zł w
2024 roku.
• 163 000 zł w
2023 roku.
• 117 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 000 zł w
2024 roku.
• 171 000 zł w
2023 roku.
• 120 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arizo wynosi 2 644 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
597 750 zł a 6 040 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 644 417 zł w 2024 roku.
• 2 434 667 zł w 2023 roku.
• 2 121 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arizo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 000
zł.
Koszty operacyjne Arizo wyniosły 2 257 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 000 zł w 2024 roku
• 360 000 zł w 2023 roku
• 264 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arizo wyniosła 907 000 zł.
a
ktywa trwałe to 22 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 885 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 797 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 000 zł w 2024 roku.
• 740 000 zł w 2023 roku.
• 615 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arizo wyniosły 110 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 000 zł w 2024 roku
• 52 000 zł w 2023 roku
• 45 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arizo wykazała przychody na poziomie 2 416 000 zł.
Organizacja zarobiła 121 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku