ADLEY SP. Z O.O. | KRS: 0000676108

Podsumowanie

aktywa

477 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

47 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. ŁĘCZYŃSKA, 1

Kod pocztowy

20-309

Rejestracja

2017-04-28

Rozpoczęcie działalności

2017-04-28

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adley.pl

Email

wordpress@example.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Specjalizacja w hydroizolacjach i ochronie przed wodą oraz wilgocią.
Dostępność produktów na platformie hydroizolacje.expert.
Obsługa remontów, renowacji oraz nowych budów.
Oferta materiałów dostosowanych do zabytków i nowoczesnych budynków.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adley osiągnęła 3 397 623 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 397 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 350 200 zł.

Zysk netto wyniósł 47 423 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 397 623 zł w 2024 roku.
• 2 641 302 zł w 2023 roku.
• 2 344 102 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 423 zł w 2024 roku.
• 98 318 zł w 2023 roku.
• 68 354 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

471499.06

12699.62

827689.15

16751.95

987630.2

12382.02

1380660.23

37918.68

1585209.56

215.25

2344101.63

68354.3

2641301.77

98318.36

3397623.05

47422.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adley wynosi 54 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 662 zł w 2024 roku.
• 108 674 zł w 2023 roku.
• 75 207 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adley wynosi 2 686 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 231 797 zł a 8 494 058 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 686 570 zł w 2024 roku.
• 2 350 371 zł w 2023 roku.
• 1 958 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20774.72

385905.9

1178747.65

33338.68

652139.24

2069222.88

42625.19

750573.41

2469075.5

71064.2

1143179.08

3451650.58

2152.5

1128893.01

3963023.9

122491.37

1958642.98

5860254.07

196230.14

2350371.42

6603254.42

231797.21

2686570.28

8494057.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adley wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adley wyniosły 3 343 961 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adley wyniosła 477 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 477 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 309 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 120 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 183 zł w 2024 roku.
• 432 029 zł w 2023 roku.
• 294 341 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

96829.63

96144.87

169307.25

238920.69

272721.08

294341.38

432029.13

477183.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.46

0.03

0.17

0.38

0.03

0.02

0.07

0.22

0.01

0.16

0.4

0.03

0

0.23

0.42

0.03

0.23

0.38

0.04

0.1

0.15

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adley wyniosły 168 120 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 120 zł w 2024 roku
• 170 389 zł w 2023 roku
• 131 020 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

96829.63

69130.01

0.71

96144.87

51693.3

0.54

169307.25

112473.66

0.66

238920.69

144168.42

0.6

272721.08

177753.56

0.65

294341.38

131019.56

0.45

432029.13

170388.95

0.39

477183.19

168120.25

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adley wykazała przychody na poziomie 3 397 623 zł.

Organizacja zarobiła 53 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6007 zł w 2024 roku
• 10 370 zł w 2023 roku
• 6917 zł w 2022 roku

Wartość

2241

3249

1312

4235

288

6917

10370

6007

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Adley wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57229

0.46953

0.33559

0.61485

0.54829

0.49244

0.78275

0.78902

0.63148

0.57626

0.51577

0.34124

0.49032

0.45677

0.47086

0.82005

0.74633

0.64654

0.54532

0.52711

0.38488

0.5846

0.34486

0.30426

0.63404

0.63105

0.61621

0.58524

0.55585

0.39973

0.56362

0.44611

0.40724

0.74796

0.71941

0.66701

0.44272

0.55276

0.40407

0.60694

0.2372

0.22617

0.24735

0.17626

0.52598

0.58047

0.56984

0.39541

0.45501

0.42354

0.36267

0.8114

0.70948

0.61229

0.58021

0.53638

0.37754

0.44127

0.49493

0.44471

0.81027

0.70995

0.60985

0.51

0.55214

0.38157

0.46394

0.3252

0.34827

0.61902

0.52415

0.55165

Powiązania

B ANNA - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2017

29.12.2017

S Piotr

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

29.12.2017

S Piotr

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

28.04.2017

29.12.2017

B Anna

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

29.12.2017

B Anna

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

28.04.2017

29.12.2017

G Dorota

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

S Piotr

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

B Anna

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

29.12.2017

G Dorota

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Sawicki Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bukowska Anna posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bukowska Anna (50% udziałów)
• Sawicki Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2017 do 29.12.2017:
• Bukowska Anna (33% udziałów)
• Sawicki Piotr (33% udziałów)
• Grusiewicz Dorota (33% udziałów)

Podobne organizacje do ADLEY

	Organizacja	Numer KRS
1	QUANTUM POLSKA SP. Z O.O.	0000432167
2	MASTAL PP SP. Z O.O.	0000776847
3	DARMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000825797
4	KGPL SP. Z O.O.	0000930871
5	CONTIPACK SP. Z O.O.	0000792638
6	NOISE-CAR SP. Z O.O.	0000544391
7	METIS SP. Z O.O.	0000715507
8	SŁODKIE HAWO SP. Z O.O.	0000779384
9	MULTIFOAM SP. Z O.O.	0000675580
10	EMDE-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000674404
11	ON SEMICONDUCTOR SLOVAKIA, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ ODDZIAŁ	0000717715
12	DEKORAPOL SP. Z O.O.	0000847667
13	OWI PACK SP. Z O.O.	0000897632
14	HORECA NATURAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000799993
15	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
16	ELEMENTY MASZYN SP. Z O.O.	0000472585
17	LUNILA SP. Z O.O.	0000633359
18	VEST-POL POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000803399
19	IZAKRY SP. Z O.O.	0000969959
20	TIGRET SP. Z O.O.	0000139505
21	C-O OPTICS SP. Z O.O.	0000948544
22	PROLOGIS GROUP SP. Z O.O.	0000554681
23	PRO IMAGE SP. Z O.O.	0000852828
24	VIP SP. Z O.O.	0000723937
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DAISY" H.ZALEWSKI	0000042928
26	E-PACK SP. Z O.O.	0000317723
27	ENNEUROPE SP. Z O.O.	0000385618
28	I-PRESSO SP. Z O.O.	0000713422
29	MASTER ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.	0000789397
30	GUANGZHOU CREATECH GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZNONĄ	0000404645

ADLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676108 NIP 9462669989 REGON 367165053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLEY

ADLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676108 NIP
9462669989 REGON
367165053