Organizacja Adley osiągnęła 2 344 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 344 037 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 275 683 zł.
Zysk netto wyniósł 68 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 344 102 zł w 2022 roku.
• 1 585 210 zł w 2021 roku.
• 1 380 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 354 zł w 2022 roku.
• 215 zł w 2021 roku.
• 37 919 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adley wynosi 1 958 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 491 zł a 5 860 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 958 643 zł w 2022 roku.
• 1 128 893 zł w 2021 roku.
• 1 143 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adley wyniosła 294 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 341 zł w 2022 roku.
• 272 721 zł w 2021 roku.
• 238 921 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adley wyniosły 131 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 020 zł w 2022 roku
• 177 754 zł w 2021 roku
• 144 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adley wykazała przychody na poziomie 2 344 102 zł.
Organizacja zarobiła 75 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6917 zł w 2022 roku
• 288 zł w 2021 roku
• 4235 zł w 2020 roku
Organizacja Adley wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicki Piotr
posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bukowska Anna
posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sawicki Piotr (50% udziałów)
• Bukowska Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2017 do 29.12.2017:
• Sawicki Piotr (33% udziałów)
• Bukowska Anna (33% udziałów)
• Grusiewicz Dorota (33% udziałów)