Elion Group to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie energetyki, z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Głównym celem organizacji jest optymalizacja kosztów związanych z energią elektryczną oraz jej dystrybucją. Elion Group oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, w tym instalacje turbin wodnych, elektrowni wiatrowych oraz systemów fotowoltaicznych, które są dostosowane do różnych potrzeb klientów, w tym przedsiębiorstw, domów jednorodzinnych oraz mieszkańców bloków i kamienic. Firma podejmuje wysiłki na rzecz ekologii, proponując innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają oszczędności energii oraz zwiększają efektywność energetyczną. Elion Group szczególną wagę przykłada do indywidualnych analiz potrzeb klientów, oferując pakiety dostosowane do ich profilu energetycznego. Dzięki stałemu nadzorowi i analizie sieci elektrycznej oraz nowoczesnym systemom ogrzewania, Elion Group dąży do maksymalnego ograniczenia kosztów energii oraz uniezależnienia klientów od zmieniających się cen surowców energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elion Group osiągnęła 4 833 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 797 736 zł. Pozostałe przychody to 36 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 216 481 zł.
Strata netto wyniosła 418 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 611 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 833 977 zł w 2024 roku.
• 7 859 987 zł w 2023 roku.
• 5 731 434 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -418 745 zł w 2024 roku.
• 49 979 zł w 2023 roku.
• 856 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elion Group wynosi 3 596 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 084 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 596 255 zł w 2024 roku.
• 6 127 568 zł w 2023 roku.
• 7 898 752 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elion Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elion Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 805
zł.
Koszty operacyjne Elion Group wyniosły 5 189 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 805 zł w 2024 roku
• 332 440 zł w 2023 roku
• 316 968 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elion Group wyniosła 717 574 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 188 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 717 574 zł w 2024 roku.
• 1 661 130 zł w 2023 roku.
• 963 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elion Group wyniosły 219 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 717 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 436 zł w 2024 roku
• 744 247 zł w 2023 roku
• 97 008 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elion Group wykazała przychody na poziomie 4 833 977 zł.
Organizacja zarobiła -418 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -418 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 344 zł w 2023 roku
• 89 002 zł w 2022 roku