Transakcje na rynku hurtowym energii elektrycznej i gazu
Specjalistyczne audyty energetyczne
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł: wiatr, fotowoltaika
HWC Energia Sp. z o.o. to młoda, dynamicznie rozwijająca się firma operująca na rynku energetycznym w Polsce. Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie najwyższej jakości usług energetycznych dla różnorodnych klientów biznesowych. Specjalizując się w szerokim zakresie działań, firma oferuje między innymi usługi bilansowania handlowego oraz operatorstwo pomiarowe, co pozwala na efektywne zarządzanie i monitorowanie zużycia energii. HWC Energia angażuje się również w zawieranie transakcji na rynku hurtowym energii elektrycznej i gazu, dostarczając swoim klientom kompleksowe rozwiązania energetyczne dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy są specjalistyczne audyty energetyczne, które pomagają w optymalizacji zużycia energii i redukcji kosztów operacyjnych. Ponadto, HWC Energia koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł, w tym z energii wiatrowej oraz fotowoltaiki. Firma współpracuje wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami, co gwarantuje najwyższą jakość realizowanych kontraktów oraz pełne zadowolenie klientów. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia, HWC Energia zapewnia kompleksowe i satysfakcjonujące rozwiązania energetyczne, kreując stabilną i ekologiczną przyszłość dla biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HWC Energia osiągnęła 335 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 974 zł. Pozostałe przychody to 13 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 910 zł.
Zysk netto wyniósł 53 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 711 zł w 2024 roku.
• 365 051 zł w 2023 roku.
• 3 764 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 064 zł w 2024 roku.
• 68 639 zł w 2023 roku.
• 147 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HWC Energia wynosi 63 tys. zł.
EBITDA HWC Energia wynosi 69 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 785 zł w
2024 roku.
• 71 863 zł w
2023 roku.
• 173 756 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 290 zł w
2024 roku.
• 81 544 zł w
2023 roku.
• 196 786 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HWC Energia wynosi 816 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 670 zł a 2 030 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 816 734 zł w 2024 roku.
• 858 797 zł w 2023 roku.
• 3 387 400 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HWC Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HWC Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 600
zł.
Koszty operacyjne HWC Energia wyniosły 259 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 600 zł w 2024 roku
• 157 380 zł w 2023 roku
• 123 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HWC Energia wyniosła 845 658 zł.
a
ktywa trwałe to 49 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 796 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 658 zł w 2024 roku.
• 783 690 zł w 2023 roku.
• 946 146 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HWC Energia wyniosły 338 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 098 zł w 2024 roku
• 329 195 zł w 2023 roku
• 560 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HWC Energia wykazała przychody na poziomie 335 711 zł.
Organizacja zarobiła 58 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5441 zł w 2024 roku
• 6893 zł w 2023 roku
• 15 532 zł w 2022 roku