POWERMINE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000762005

Podsumowanie

aktywa

838 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

217 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. 3 MAJA, 30

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2018-12-10

Rozpoczęcie działalności

2018-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.powermine.com.pl/

Email

slawomir.lepiarczyk@powermine.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Opis

Sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Usługi kompensacji mocy biernej dla urządzeń indukcyjnych.
Instalacja oświetlenia LED oraz paneli fotowoltaicznych.
Przeprowadzanie audytów energetycznych i dostosowanie taryf.
Dostarczanie pomp ciepła oraz pomoc prawna w zakresie prawa energetycznego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Powermine osiągnęła 2 059 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 059 358 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 842 560 zł.

Zysk netto wyniósł 216 799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 059 359 zł w 2024 roku.
• 3 567 982 zł w 2023 roku.
• 3 289 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 799 zł w 2024 roku.
• 74 550 zł w 2023 roku.
• 116 227 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1624009.69

-14643.65

1624009.69

-14643.65

323767.15

-3937.19

3289642.21

116227.02

3567982.43

74550.01

2059358.84

216798.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Powermine wynosi 2 542 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 302 238 zł a 5 148 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 542 338 zł w 2024 roku.
• 2 816 494 zł w 2023 roku.
• 2 741 730 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1082673.13

4060024.22

0

1082673.13

4060024.22

0

215844.77

809417.88

83726.87

2741729.76

8224105.53

139639.38

2816494.37

8919956.08

302238.26

2542338.15

5148397.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Powermine wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291377

0.0291767

0.0290712

0.0290689

0.0291142

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powermine wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0003209

0.0002852

0.0009856

0.0007453

0.0005697

Wiarygodność firmy

dane za rok

Powermine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Powermine wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 82 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16210.73

64952.07

0

16210.73

64952.07

0

1856.39

12216.26

19218.27

55659.37

131403.56

940.03

57933.28

139625.66

14144.75

53034.33

82374.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Powermine wyniosły 1 819 694 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2899 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

66222.58

12022.07

2899.14

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Powermine wyniosła 837 518 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 362 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 474 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 402 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 534 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 518 zł w 2024 roku.
• 622 169 zł w 2023 roku.
• 780 826 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

28540.52

26000.28

780826.19

622168.66

837517.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.51

1.52

-0.01

-0.51

1.52

-0.01

-0.15

0.31

-0.07

-0.01

0.15

1.04

0.04

0.12

0.4

0

0.02

0.26

0.54

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Powermine wyniosły 434 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 534 zł w 2024 roku
• 435 983 zł w 2023 roku
• 669 190 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

28540.52

38184.17

1.34

28540.52

38184.17

1.34

26000.28

38516.67

1.48

780826.19

669190.36

0.86

622168.66

435982.82

0.7

837517.92

434533.58

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Powermine wykazała przychody na poziomie 2 059 359 zł.

Organizacja zarobiła 239 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 863 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3811 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 863 zł w 2024 roku
• 8869 zł w 2023 roku
• 13 041 zł w 2022 roku

Wartość

0

13041

8869

22863

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Powermine wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43964

0.01225

0

0.20896

0.75057

0.35608

0.80145

0.41026

0.3829

0.10337

0.94915

0

0.19153

0.75906

0.35081

0.83834

0.43789

0.40351

0.08986

0.93533

0

0.31928

0.61373

0.31124

0.8565

0.46201

0.33673

0.24215

0.6764

0

0.78153

0.81066

0.65187

0.58369

0.60405

0.58466

0.75966

0.85193

0.7907

0.77375

0.81769

0.61313

0.52124

0.56543

0.4011

0.75

0.64023

0.76415

0.81288

0.76605

0.58551

0.47107

0.75263

0.73913

0.84774

0.70103

0.78049

Powiązania

POWERMINE - wspólnik, reprezentacja

L SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2018

L Sławomir

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

10.12.2018

28.02.2019

L Joanna

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

10.12.2018

Powermine

Organizacja

reprezentacja

10.12.2018

Powermine

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POWERMINE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HYDROTERM SP. Z O.O.	0000281617
2	RES ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944096
3	ESV7 SP. Z O.O.	0000525121
4	E-NERGIA SP. Z O.O.	0000890539
5	GE VERNOVA HITACHI NUCLEAR ENERGY INTERNATIONAL LLC ()	0000973597
6	ETM POLSKA SP. Z O.O.	0000815976
7	FBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000170996
8	N ENERGIA OBRÓT SP. Z O.O.	0000984471
9	JENERGY SP. Z O.O.	0000846894
10	ENERGIA PRO SP. Z O.O.	0000657648
11	PROTON POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000894252
12	HWC ENERGIA SP. Z O.O.	0000588110
13	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
14	SOLAR POLAND SP. Z O.O.	0000815870
15	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
16	NEW-ENERGY SP. Z O.O.	0000603660
17	EKO SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000430900
18	GASOENERGIA POLSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000583971
19	PREMIUM ENERGIA I GAZ SP. Z O.O.	0000949106
20	SUNVIVAL ENERGY SP. Z O.O.	0000855620
21	NEW ENERGY TRADING IDEA SP. Z O.O.	0000609462
22	IDEA HOLDING SP. Z O.O.	0000418766
23	NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000727707
24	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
25	GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.	0000802868
26	POZENERGY SP. Z O.O.	0000535105
27	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000478761
28	ROCK ENERGY OZE SP. Z O.O.	0001027299
29	BENEFIT CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0001039905
30	STAN CORP SP. Z O.O.	0000699687

POWERMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000762005 NIP 8212660946 REGON 382000521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWERMINE

POWERMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000762005 NIP
8212660946 REGON
382000521