Organizacja Projekt orion osiągnęła 3 477 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 477 378 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 121 494 zł.
Zysk netto wyniósł 1 355 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 718 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 477 380 zł w 2022 roku.
• 25 069 207 zł w 2021 roku.
• 39 427 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 694 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 355 884 zł w 2022 roku.
• 4 065 422 zł w 2021 roku.
• -32 920 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt orion wynosi 8 481 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
739 714 zł a 18 982 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 327 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 481 504 zł w 2022 roku.
• 37 824 180 zł w 2021 roku.
• 1 826 903 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt orion wyniosła 4 939 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 939 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 939 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 986 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 952 846 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 141 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 939 132 zł w 2022 roku.
• 10 935 440 zł w 2021 roku.
• 27 221 455 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt orion wyniosły 3 952 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 939 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 433 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 952 846 zł w 2022 roku
• 4 469 193 zł w 2021 roku
• 24 820 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt orion wykazała przychody na poziomie 3 477 380 zł.
Organizacja zarobiła 1 674 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 318 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 355 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 498 zł w 2022 roku
• 956 656 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt orion wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.