Organizacja Darim osiągnęła 1 428 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 396 162 zł. Pozostałe przychody to 32 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 194 252 zł.
Zysk netto wyniósł 201 910 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -291 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 428 263 zł w 2024 roku. • 1 828 570 zł w 2023 roku. • 5 625 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 201 910 zł w 2024 roku. • -258 355 zł w 2023 roku. • 514 244 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darim wynosi 3 032 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 273 096 zł a 6 789 844 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 324 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 032 911 zł w 2024 roku. • 2 468 210 zł w 2023 roku. • 7 250 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darim wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darim wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,82% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darim wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 562 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 562 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 193 tys. zł w 2024 roku. • 153 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 562 tys. zł w 2024 roku. • 548 tys. zł w 2023 roku. • 637 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Darim wyniosły
617 339
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 30 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darim wyniosła 3 028 394 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 937 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 028 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 697 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 330 933 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 028 394 zł w 2024 roku. • 6 734 148 zł w 2023 roku. • 4 691 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darim wyniosły 1 330 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 028 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 330 933 zł w 2024 roku • 5 068 597 zł w 2023 roku • 2 767 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darim wykazała przychody na poziomie 1 428 263 zł.
Organizacja zarobiła 215 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 996 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 42 359 zł w 2022 roku