NS 2011 SP. Z O.O. | KRS: 0000395549

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PAWIA, 38B

Kod pocztowy

52-235

Rejestracja

2011-09-08

Rozpoczęcie działalności

2011-09-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.k295.pl/

Email

amazur@fira.pm

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Deweloper budujący osiedle przy ul. Bolesława Krzywoustego 295 we Wrocławiu.
Oferowanie mieszkań o powierzchni od 44 m2 do 60 m2.
Termin oddania nowych lokali przewidziano na II kwartał 2024 roku.
Przejrzysty proces zakupu mieszkań oraz postępu prac budowlanych.
Kilka zrealizowanych inwestycji na rynku wrocławskim.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NS 2011 osiągnęła 2 156 980 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 133 995 zł. Pozostałe przychody to 22 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 034 050 zł.

Zysk netto wyniósł 99 946 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 980 zł w 2024 roku.
• 2 171 176 zł w 2023 roku.
• 11 748 944 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 946 zł w 2024 roku.
• -128 467 zł w 2023 roku.
• 130 281 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2237217.19

-15830.54

1670759.5

85103.39

2176726.5

-14363.47

3970157.24

-225909.8

683851.31

-190516.22

11748943.9

130281.44

2171175.75

-128466.69

2156979.92

99945.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NS 2011 wynosi 89 tys. zł.

EBITDA NS 2011 wynosi 89 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 594 zł w 2024 roku.
• -192 221 zł w 2023 roku.
• 129 453 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 594 zł w 2024 roku.
• -192 221 zł w 2023 roku.
• 129 453 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NS 2011 wynosi 2 962 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 999 459 zł a 5 999 874 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 962 747 zł w 2024 roku.
• 2 497 467 zł w 2023 roku.
• 9 500 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3662999.97

11581449.84

851033.9

3689602.61

11921863.4

0

2812126.42

7258535.6

0

3838314.57

9925393.1

0

1504556.78

5592831.52

1146366.99

9500122.02

29372359.75

0

2497467.47

5600090.52

999458.9

2962746.56

5999874.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NS 2011 wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NS 2011 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 043 zł.

Koszty operacyjne NS 2011 wyniosły 2 045 402 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 043 zł w 2024 roku
• 68 118 zł w 2023 roku
• 68 918 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NS 2011 wyniosła 9 112 795 zł.

a

ktywa trwałe to 3 404 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 708 371 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 112 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 499 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 612 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 112 795 zł w 2024 roku.
• 8 755 660 zł w 2023 roku.
• 6 470 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5318114.7

4307111.56

7769151.13

13513803.43

16111279.82

6470734.24

8755660.17

9112795.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.02

0.03

0.05

0

-0.01

-0.02

-0.14

-0.03

-0.06

-0.01

-0.14

-0.23

-0.28

0.02

0.09

0.01

-0.01

-0.09

-0.06

0.01

0.07

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NS 2011 wyniosły 7 612 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 112 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 741 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 612 827 zł w 2024 roku
• 7 355 638 zł w 2023 roku
• 4 942 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5318114.7

2422752.24

0.46

4307111.56

1326645.71

0.31

7769151.13

5954517.23

0.77

13513803.43

11925079.33

0.88

16111279.82

14713071.94

0.91

6470734.24

4942244.92

0.76

8755660.17

7355637.54

0.84

9112795.28

7612826.76

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NS 2011 wykazała przychody na poziomie 2 156 980 zł.

Organizacja zarobiła 100 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 267 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

267

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja NS 2011 wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23381

0.83294

0.80191

0.41542

0.48289

0.47702

0.43751

0.27226

0.82251

0.80381

0.77787

0.35173

0.62893

0.59857

0.69857

0.49469

0.24832

0.81949

0.84101

0.56291

0.46809

0.44848

0.43508

0.24844

0.0838

0.87189

0.89376

0.62683

0.40724

0.41832

0.31562

0.14336

0.08868

0.7049

0.89636

0.61532

0.33955

0.32809

0.36041

0.1487

0

0.80616

0.93262

0.80237

0.52267

0.53647

0.51111

0.69128

0.50736

0

0.12832

0.78468

0.83177

0.57374

0.41798

0.38881

0.36006

0.15829

0

0.7348

0.74015

0.80082

0.56719

0.5998

0.55777

0.62438

0.466

0.60596

Powiązania

AZYSA POLSKA - powiązanie zwrotne

G NIETO-MORENO JESUS - wspólnik, reprezentacja

S CABALLERO JUAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2011

25.10.2011

Saralegui Caballero Juan Maria

Osoba

wspólnik

25.10.2011

09.08.2019

Saralegui Caballero Juan Maria

Osoba

wspólnik

27.04.2023

S Caballero Juan

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

09.08.2019

27.04.2023

S Caballero Juan

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

27.04.2023

N Moreno Jesús

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

08.09.2011

Saralegui Caballero Juan Maria

Osoba

reprezentacja

08.09.2011

07.09.2018

Garcia-Nieto Moreno Jesus

Osoba

reprezentacja

07.09.2018

N Moreno Jesús

Grudzień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

04.12.2015

Azysa Polska

Organizacja

Udziałowcy

Saralegui Caballero Juan posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Garcia Nieto Moreno Jesus posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2023 jest Saralegui Caballero Juan kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2019 do 27.04.2023 był Saralegui Caballero Juan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.10.2011 do 09.08.2019 najwięcej udziałów posiadała Saralegui Caballero Juan Maria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NS 2011

	Organizacja	Numer KRS
1	SJ PIOTR SZAWARSKI PIOTR JAGUŚ SP. J.	0000901356
2	ECO 20 SP. Z O.O.	0000890210
3	PROJEKT ORION SP. Z O.O.	0000941611
4	T & S DEVELOPER TRZEPACZKA I SZERSZEŃ SP. K.	0000747452
5	K&M DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000796611
6	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
7	TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000607124
8	PPG INVEST SP. Z O.O.	0000849867
9	KC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000789504
10	NIW-BUD SP. Z O.O.	0000975905
11	KOMFORT INVEST MARIUSZ KLIMOSZ SP. K.	0000980321
12	"DIADEM" SP. Z O.O. SP. K.	0000345503
13	JS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000549926
14	KOWARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000860859
15	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
16	BALTIC SEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000360197
17	INFO-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918318
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE BUD-BET	0000181599
19	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
20	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOLBUD	0000524456
22	MM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000678059
23	BURCHACIŃSCY DEVELOPER SP. K.	0000701836
24	WILLA BABICE SP. Z O.O.	0000637285
25	LITUS INVEST SP. Z O.O.	0000917969
26	INVEST GROUP KOKOSZKA & KŁÓŚ SP. Z O.O.	0000977495
27	TEFRA HOUSE SP. Z O.O.	0000571486
28	PENTHOUSE DE GIRARDA SP. Z O.O.	0000374088
29	"EKO-BAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000033251
30	TRK4 SP. Z O.O.	0000544882

NS 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395549 NIP 8971780097 REGON 021706666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NS 2011

NS 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395549 NIP
8971780097 REGON
021706666