Organizacja Esdom osiągnęła 374 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 106 zł. Pozostałe przychody to 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 182 zł.
Zysk netto wyniósł 45 133 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
230 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 374 315 zł w 2025 roku. • 796 010 zł w 2024 roku. • 835 778 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
47 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 133 zł w 2025 roku. • 166 681 zł w 2024 roku. • 139 704 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Esdom wynosi 1 852 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
445 828 zł a 7 613 018 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
254 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 852 273 zł w
2025 roku. • 2 583 736 zł w
2024 roku. • 2 360 652 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esdom wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Esdom wynosi 66 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 60 935 zł w
2025 roku. • 184 449 zł w
2024 roku. • 154 796 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 66 195 zł w
2025 roku. • 189 270 zł w
2024 roku. • 160 055 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Esdom.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Esdom.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1272622. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/798026/25/538]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1272621. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/798026/25/137]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
. 74 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1159911. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14608/24/119]
Rzuć okiemMSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
X V. W P I S Y D O
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUSZKA 2. HANNA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SUSZKA
2. EUGENIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 508957. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10760/24/654]
Rzuć okiemMSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SUSZKA 2. HANNA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. SUSZKA 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 343035. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/597624/24/714]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 296806. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/481906/23/547]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 157221. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/372431/22/525]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 841042. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/251286/20/640]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 64334. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/188091/20/355]
MSiG 29/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 64333. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2017.
[RDF/188091/20/949]
MSiG 29/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2020 okres OD
12.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 169986. ESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000682371. SĄD
7 REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2017.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16041/17/140]
MSiG 117/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESDOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
SKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK WIELKOPOLSKI miejscowość GRODZISK WIELKOPOLSKI 2. miejscowość
GRODZISK WIELKOPOLSKI ulica OSIEDLE WOJSKA
POLSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 67 kod pocztowy
62-065 poczta GRODZISK WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.04.2017R.,
NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3389/2017.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SUSZKA 2. HANNA MARIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SUSZKA 2. HANNA MARIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. SUSZKA 2. EUGENIUSZ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA, SAMODZIELNA I JEDNOOSOBOWA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
POL- ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 ——- 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 3 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 4 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 ——43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 6 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 7 ——- 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 8 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 ——- 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Esdom nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esdom wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Esdom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esdom wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 498 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 498 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 155 tys. zł w 2025 roku. • 168 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 498 tys. zł w 2025 roku. • 515 tys. zł w 2024 roku. • 595 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Esdom wyniosły
313 170
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
88 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 997 zł w 2024 roku • 153 388 zł w 2023 roku • 223 722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,5% w 2024 roku •
22,5% w 2023 roku •
18,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esdom wyniosła 2 189 067 zł.
a
ktywa trwałe to 504 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 684 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 189 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 926 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 323 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 045 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 105 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 189 067 zł sumy bilansowej i 1 926 744 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 116 987 zł sumy bilansowej i 1 881 611 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 026 977 zł sumy bilansowej i 1 714 931 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,34%.
Marża operacyjna wyniosła 16,29%.
Marża netto wyniosła 12,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esdom wyniosły 262 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 189 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 262 323 zł w 2025 roku • 235 376 zł w 2024 roku • 312 046 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2025 roku • 11% w 2024 roku • 15% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Esdom ma 262 323 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 192 204 zł (73%).
Dalej: dostawcom 38 542 zł (15%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 28 840 zł (11%); państwu 2736 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 20 800 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
262 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
15%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
39 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
29 tys. zł
11%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
192 tys. zł
73%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 73% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 62%).
W roku 2016 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2019-2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Esdom wynosi 6,98 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 132 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 59 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,98 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
6,98
płynność bieżąca
6,73
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,98 w 2025 roku • 7,25 w 2024 roku • 6,45 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Esdom wobec banków i pożyczkodawców: 28 840 zł, gotówka: 131 687 zł. Gotówka przewyższa dług o 102 847 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 112 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 543 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 262 323 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 103 tys. zł
0 zł132 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców29 tys. zł
gotówka132 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 112 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 543 razy.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 103 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 543 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Esdom wynosi 548 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 503 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 58 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 562 051 zł, z czego 562 051 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza503 dni
firma płaci dostawcom 503 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
548 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 548 dni
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja zapasów58 dni
towar leży w magazynie 58 dni, zanim firma go sprzeda
58 dni
Należności handlowe562 tys. zł
klienci są winni firmie 562 tys. zł
do 12 miesięcy562 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 548 dni w 2025 roku • 278 dni w 2024 roku • 389 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1706 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1388 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Esdom wynoszą 312 620 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 164 611 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 121 865 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 18 941 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem313 tys. zł
Usługi obce165 tys. zł · 53%
Zużycie materiałów i energii122 tys. zł · 39%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · 6%
Amortyzacja5 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 313 tys. zł w 2025 roku • 612 tys. zł w 2024 roku • 681 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Esdom wykazała przychody na poziomie 374 315 zł.
Organizacja zarobiła 51 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6149 zł w 2025 roku • 17 765 zł w 2024 roku • 15 085 zł w 2023 roku
Organizacja Esdom wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:374 084,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów374 084,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej312 620,27
I. Amortyzacja5 259,28
II. Zużycie materiałów i energii121 864,84
III. Usługi obce164 611,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 944,26
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 940,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)61 464,30
D. Pozostałe przychody operacyjne21,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne21,00
E. Pozostałe koszty operacyjne550,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne550,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)60 935,30
G. Przychody finansowe209,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne209,83
H. Koszty finansowe9 863,13
I. Odsetki, w tym: (+1)112,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 750,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)51 282,00
J. Podatek dochodowy6 149,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)45 133,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Esdom składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 206 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+206
dni względem terminu
1
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+22 dni06-08-2026
2024
+1 mies. 9 dni23-08-2025
2023
+13 mies. 14 dni23-08-2025
2022
+9 mies. 13 dni23-04-2024
2021
+6 mies. 6 dni19-04-2023
2020
+5 mies. 7 dni21-03-2022
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+6 mies. 25 dni05-02-2020
2017
+19 mies.05-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suszka Hanna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
