EKSPANDER SP. Z O.O. | KRS: 0000453429

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

1 mln

zysk

148 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

ZGODY, 52

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2013-03-04

Rozpoczęcie działalności

2013-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekspander osiągnęła 1 030 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 030 306 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 881 856 zł.

Zysk netto wyniósł 148 450 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -275 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 030 310 zł w 2024 roku.
• 884 883 zł w 2023 roku.
• 1 432 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 450 zł w 2024 roku.
• -24 023 zł w 2023 roku.
• -1 394 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2962128.39

282617.89

8475244.88

112163.7

241884.42

2081.88

2642261.57

473524.07

2027276.81

78782.21

1432990.36

-1394974.26

884882.76

-24023.17

1030310.02

148450.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekspander wynosi 672 tys. zł.

EBITDA Ekspander wynosi 870 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 671 761 zł w 2024 roku.
• 525 611 zł w 2023 roku.
• -909 444 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekspander wynosi 3 214 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 484 504 zł a 10 312 234 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 214 219 zł w 2024 roku.
• 2 412 128 zł w 2023 roku.
• 2 795 550 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1412785.93

4518009.75

7534858.28

1121637

7595726.76

21188112.2

20818.8

2665445.16

13311260.6

2851004.42

6506608.41

15205356.88

787822.1

4576737.79

15520485.72

0

2795550.44

9814525.52

0

2412128

9718432.84

1484503.9

3214218.86

10312234.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekspander wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 4,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekspander charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekspander wyniosły 358 545 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekspander wyniosła 8 675 612 zł.

a

ktywa trwałe to 8 496 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 179 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 675 612 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 578 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 097 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 675 612 zł w 2024 roku.
• 8 820 219 zł w 2023 roku.
• 9 127 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4383242.51

4408352.06

4089879.22

6691675.83

10915071.14

9127034.93

8820218.69

8675611.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.14

0.1

0.03

0.06

0

0.01

0

0.13

0.01

0.07

0.12

0.2

0.18

0.01

0.02

0.08

0.04

-0.15

-0.57

-0.63

-0.97

0

-0.01

0.59

-0.03

0.02

0.06

0.65

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekspander wyniosły 6 097 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 675 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 097 553 zł w 2024 roku
• 6 390 610 zł w 2023 roku
• 6 673 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4383242.51

2499527.94

0.57

4408352.06

2412473.79

0.55

4089879.22

762064.07

0.19

6691675.83

2890336.61

0.43

10915071.14

7034949.71

0.64

9127034.93

6673403.55

0.73

8820218.69

6390610.48

0.72

8675611.92

6097553.32

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekspander wykazała przychody na poziomie 1 030 310 zł.

Organizacja zarobiła 148 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

31321

24274

2267

47168

7823

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ekspander wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89513

0.85626

0.7795

0.46264

0.71229

0.74413

0.78737

0.62936

0.90436

0.8372

0.92556

0.78047

0.45186

0.53514

0.48229

0.71971

0.52754

0.8842

0.69011

0.64033

0.77155

0.29189

0.52167

0.69553

0.43508

0.28159

0.79589

0.89887

0.84008

0.8324

0.40222

0.73679

0.74647

0.74965

0.54401

0.92676

0.78691

0.80061

0.86404

0.46767

0.5806

0.62544

0.6493

0.44436

0.79527

0.02383

0.75345

0.84156

0.50724

0.29391

0.29493

0.15089

0.07115

0

0.24373

0.69128

0.83289

0.51201

0.44359

0.93127

0.43698

0.24414

0

0.76026

0.65427

0.79398

0.49439

0.7177

0.949

0.65807

0.45388

0

Powiązania

T RYCZEK SYLWIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2013

20.12.2016

W Łukasz

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

20.12.2016

T Ryczek Sylwia

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

04.03.2013

20.12.2016

W Łukasz

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

30.06.2022

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

30.06.2022

T Ryczek Sylwia

Styczeń 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

21.03.2014

03.06.2014

Alfa Business

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.03.2014

30.01.2019

Omega Business

Organizacja

Udziałowcy

Tymoszuk Ryczek Sylwia posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2016 jest Tymoszuk Ryczek Sylwia kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2013 do 20.12.2016 był Więcek Łukasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKSPANDER

	Organizacja	Numer KRS
1	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
2	HB HOLDING SP. Z O.O.	0000497464
3	OSIEDLE CZTERY PORY ROKU JAWORZNO SP. Z O.O.	0000647114
4	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
5	ARD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000800861
6	"DIADEM" SP. Z O.O. SP. K.	0000345503
7	ELIO-INVEST SP. Z O.O.	0000888315
8	APARTLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000699091
9	WRODOMBUD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000141951
10	CYTADEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000927560
11	HOFF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000667245
12	JJS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000285327
13	EM BUILDING SP. Z O.O.	0000704202
14	SONATA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893752
15	PARTENA SP. Z O.O.	0000415660
16	BALTIC KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000353724
17	REAL PARK SP. Z O.O.	0000936193
18	PB DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000269160
19	PL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000463344
20	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
21	FORALL OSIEDLE HARMONIA SP. Z O.O.	0000890335
22	HARBOR SP. Z O.O.	0000299388
23	NOWA SIENNA SP. Z O.O.	0000309636
24	LEGIS SP. Z O.O.	0000202420
25	KKD WOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000567507
26	WILLA BABICE SP. Z O.O.	0000637285
27	PASAŻ 1 SP. Z O.O.	0000452584
28	MZURI CFI ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000533274
29	APARTAMENTY WESOŁA CZECHOWICE SP. Z O.O.	0000899593
30	GRUPA INWESTYCYJNA AION SP. Z O.O.	0000998484

EKSPANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453429 NIP 9462643033 REGON 061530970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKSPANDER

EKSPANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453429 NIP
9462643033 REGON
061530970