Organizacja Adenia osiągnęła 3 164 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 3 164 751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 693 zł.
Strata netto wyniosła 317 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 164 754 zł w 2024 roku.
• 210 145 166 zł w 2023 roku.
• 148 850 859 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -317 690 zł w 2024 roku.
• -28 309 356 zł w 2023 roku.
• -21 433 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adenia wynosi -182 tys. zł.
EBITDA Adenia wynosi -182 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adenia wynosi 132 779 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 696 907 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 259 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 779 980 zł w 2024 roku.
• 232 911 524 zł w 2023 roku.
• 213 280 669 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adenia wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adenia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adenia wyniosły 181 767
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 110 375 zł w 2023 roku
• 20 001 433 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adenia wyniosła 226 085 855 zł.
a
ktywa trwałe to 216 517 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 568 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 085 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 226 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 858 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 361 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 085 855 zł w 2024 roku.
• 196 653 311 zł w 2023 roku.
• 217 054 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -6,289,426%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2096475.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adenia wyniosły 51 858 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 085 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 286 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 858 997 zł w 2024 roku
• 72 900 316 zł w 2023 roku
• 64 992 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adenia wykazała przychody na poziomie 3 164 754 zł.
Organizacja zarobiła -287 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 132 zł w 2024 roku
• 1 943 353 zł w 2023 roku
• 1 556 766 zł w 2022 roku
Organizacja Adenia wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Assisi Pet Care Midco Limited
posiada 1044917 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2022 jest
Assisi Pet Care Midco Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2022 do 18.05.2022
był Assisi Pet Care Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.03.2022 do 14.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Assisi Pet Care Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.