SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU; B. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU; C. PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU; D. PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
Zarządzanie inwestycjami i aktywami|Inwestycje w spółki medialne i technologiczne|Aktywne wsparcie rozwoju firm portfelowych|Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
ORFE S.A. to spółka akcyjna działająca w sektorze zarządzania inwestycjami oraz aktywami. Firma koncentruje się na inwestowaniu kapitału oraz zarządzaniu portfelem aktywów, co obejmuje zarówno inwestycje w spółki, jak i szeroko pojęte zarządzanie majątkiem. ORFE S.A. prezentuje się jako podmiot wyspecjalizowany w inwestycjach kapitałowych, angażując się w rozwój i nadzór nad wybranymi przedsiębiorstwami. Wśród firm, w które inwestuje ORFE S.A., znajdują się m.in. Wirtualna Polska Holding SA, Whatsun Sp. z o.o. oraz LM Lokalne Media Sp. z o.o. Oznacza to, że spółka posiada udziały lub zaangażowanie kapitałowe w podmiotach działających w branży medialnej i technologicznej. Działalność ORFE S.A. obejmuje analizę potencjału inwestycyjnego, podejmowanie decyzji dotyczących lokowania środków oraz aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Spółka może również uczestniczyć w procesach restrukturyzacyjnych, wspierać rozwój spółek portfelowych oraz nadzorować ich działalność w celu maksymalizacji wartości inwestycji. ORFE S.A. działa na rynku jako partner dla przedsiębiorstw poszukujących kapitału oraz wsparcia strategicznego w zakresie zarządzania finansami i rozwoju biznesu. Firma wykorzystuje doświadczenie w sektorze inwestycyjnym, aby identyfikować atrakcyjne możliwości lokowania środków oraz efektywnie zarządzać powierzonymi aktywami. Jej działalność skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i do firm poszukujących profesjonalnego wsparcia w zakresie zarządzania inwestycjami i aktywami. ORFE S.A. buduje swoją pozycję na rynku poprzez dywersyfikację portfela oraz aktywne uczestnictwo w rozwoju spółek, w które inwestuje. Dzięki temu może oferować swoim partnerom i klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu inwestycji kapitałowych oraz zarządzania majątkiem, dostosowane do zmieniających się warunków rynkowych i indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orfe osiągnęła 8 725 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 510 zł. Pozostałe przychody to 8 707 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 680 084 zł.
Zysk netto wyniósł 5 697 594 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 654 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 725 324 zł w 2024 roku. • 12 832 031 zł w 2023 roku. • 4 676 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 565 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 697 594 zł w 2024 roku. • 10 182 588 zł w 2023 roku. • 744 993 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orfe wynosi 167 146 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 087 987 zł a 738 874 414 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 750 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 167 146 213 zł w 2024 roku. • 183 550 795 zł w 2023 roku. • 132 726 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orfe wynosi -665 tys. zł.
EBITDA Orfe wynosi -247 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -665 175 zł w
2024 roku. • -1 018 389 zł w
2023 roku. • -581 828 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -247 465 zł w
2024 roku. • -600 680 zł w
2023 roku. • -164 119 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orfe wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfe wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orfe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orfe wynosi 5,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
304 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,63 mln zł w 2024 roku. • 5,47 mln zł w 2023 roku. • 5 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36,94 mln zł w 2024 roku. • 35,8 mln zł w 2023 roku. • 33,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
91 482
zł.
Koszty operacyjne Orfe wyniosły
682 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 91 482 zł w 2024 roku • 85 839 zł w 2023 roku • 71 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orfe wyniosła 208 573 515 zł.
a
ktywa trwałe to 197 549 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 024 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 573 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 718 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 854 911 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 024 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 208 573 515 zł w 2024 roku. • 206 703 984 zł w 2023 roku. • 189 210 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -3,799%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orfe wyniosły 23 854 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 573 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -377 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 854 911 zł w 2024 roku • 27 682 975 zł w 2023 roku • 20 372 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orfe wykazała przychody na poziomie 8 725 324 zł.
Organizacja zarobiła 5 697 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 697 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 258 zł w 2024 roku • 3056 zł w 2023 roku • 1476 zł w 2022 roku
Organizacja Orfe wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 104 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 14 dni27-10-2025
2023
+2 mies. 10 dni23-09-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−12 dni03-10-2022
2020
−2 mies. 14 dni02-08-2021
2019
−20 dni25-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+7 mies. 10 dni20-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki