CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000931992 NIP 5272977183 REGON 520430979

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
46,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
179 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
30,4 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2021-11-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówDziałalność holdingów finansowychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostałe formy udzielania kredytówSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cermerin Investments osiągnęła 46 329 564 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 46 278 621 zł. Pozostałe przychody to 50 943 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 46 150 634 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 178 930 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 913 676 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 329 564 zł w 2024 roku.
• 46 711 635 zł w 2023 roku.
• 22 502 212 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 770 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 930 zł w 2024 roku.
• 163 738 zł w 2023 roku.
• 37 389 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Cermerin Investments wynosi 30 408 780 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 275 371 zł a 110 441 069 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 871 125 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 408 780 zł w 2024 roku.
• 29 941 474 zł w 2023 roku.
• 14 666 529 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Cermerin Investments wynosi 237 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 752 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 036 zł w 2024 roku.
• 211 236 zł w 2023 roku.
• 51 532 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Cermerin Investments mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Cermerin Investments.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2024 (MSiG nr 188/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1289818. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021. [RDF/679278/24/189]
    MSiG 188/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679278/24/189 Nr ogłoszenia: 1289818
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1289817. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021. [RDF/679278/24/788]
    MSiG 188/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679278/24/788 Nr ogłoszenia: 1289817
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 D
  3. Poz. 1289816. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021. [RDF/679278/24/387]
    MSiG 188/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679278/24/387 Nr ogłoszenia: 1289816
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 106368. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021. [RDF/580347/24/344]
    MSiG 37/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580347/24/344 Nr ogłoszenia: 106368
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 08.09.2021 DO 31.12.2022
  5. Poz. 106367. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021. [RDF/580347/24/943]
    MSiG 37/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580347/24/943 Nr ogłoszenia: 106367
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.09.2021 DO 31.12.2022 93
  6. Poz. 106366. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021. [RDF/580347/24/542]
    MSiG 37/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580347/24/542 Nr ogłoszenia: 106366
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2024 okres OD 08.09.2021 DO 31.12.2022 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  7. Poz. 192543. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/3034/22/788]
    Rzuć okiem MSiG 72/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/3034/22/788 Nr ogłoszenia: 192543
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586 4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK wpisać: 2 1. UGIANSKIS 2. MARTYNAS 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAREVIČIUS 2. VIKTORAS 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
  8. Poz. 1125189. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931992. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/49265/21/805]
    MSiG 225/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/49265/21/805 Nr ogłoszenia: 1125189
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CERMERIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica TOWAROWA nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.09.2021, REP A. NR 5701/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420 WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586 4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Cermerin Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cermerin Investments wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Cermerin Investments charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Cermerin Investments wynosi 528 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,85 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 130 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 528 tys. zł w 2024 roku.
• 517 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 900 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Cermerin Investments wyniosła 2 313 640 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 017 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 296 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 313 640 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 385 057 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 928 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 409 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 171 334 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 313 640 zł sumy bilansowej i 385 057 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 339 430 zł sumy bilansowej i 206 127 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 612 821 zł sumy bilansowej i 42 389 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,73%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,47%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,51%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,39%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 21 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Cermerin Investments wyniosły 1 928 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 313 640 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 679 075 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 928 583 zł w 2024 roku
• 2 133 303 zł w 2023 roku
• 570 432 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cermerin Investments ma 1 928 583 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 1 125 372 zł (58%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 803 211 zł (42%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 1 125 372 zł (58%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 58% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cermerin Investments wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 296 570 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (803 211 zł) o 493 359 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,32 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,61 w 2024 roku
• 1,3 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Cermerin Investments: 38 524 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 1 228 973 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 53 941 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Cermerin Investments wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 190 388 zł, z czego 1 190 388 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 9 dni w 2024 roku
• 9 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cermerin Investments wynoszą 46 041 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 45 815 835 zł, czyli 100% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 225 748 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 46 mln zł w 2024 roku
• 46,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cermerin Investments wykazała przychody na poziomie 46 329 564 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 221 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 42 665 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 930 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 982 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 665 zł w 2024 roku
• 41 393 zł w 2023 roku
• 8701 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cermerin Investments wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 24 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46 278 621,38
– od jednostek powiązanych 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 46 278 621,38
B. Koszty działalności operacyjnej 46 041 583,38
III. Usługi obce 225 748,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 45 815 835,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 237 038,00
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,75
III. Inne koszty operacyjne 1,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 237 036,25
G. Przychody finansowe 50 942,70
II. Odsetki, w tym: (+1) 50 942,70
H. Koszty finansowe 66 384,18
I. Odsetki, w tym: (+1) 53 940,97
IV. inne 12 443,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 221 594,77
J. Podatek dochodowy 42 665,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 178 929,77

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cermerin Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 199 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 322 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 mies. 22 dni
2023
+2 mies. 3 dni
2022
+7 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Ugianskis Martynas posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest Ugianskis Martynas kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 10.11.2021 do 04.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies (100%).

Reprezentacja

  • Ugianskis Martynas
    wspólnik
  • Zarevičius Viktoras
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do CERMERIN INVESTMENTS

OrganizacjaNumer KRS
1
ZYAN DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000952004
2
PROBEV SP. Z O.O.
0000958815
3
OPTIM SP. Z O.O.
0000995347
4
POLPACK ZEUS SP. Z O.O.
0001014157
5
ELSTAR TRADING SP. Z O.O.
0000256464
6
HTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000644649
7
GVOLT SP. Z O.O.
0000977408
8
ANIA SP. Z O.O.
0000182681
9
GROUP MM SP. Z O.O.
0000873166
10
KROKUS SP. Z O.O. SP. K.
0000718863
11
ACTIVIDA DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000544778
12
SUTURA MED SP. Z O.O.
0000201329
13
EUROFOODS GASTRO SP. Z O.O.
0000619980
14
AM OPTICAL PLUS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000988526
15
KLARWOD TECH SP. Z O.O.
0000419938
16
MULTI POLYMERS SP. Z O.O.
0000423187
17
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE"
0000103550
18
RODENSTOCK POLSKA SP. Z O.O.
0000123456
19
"DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SP. J.
0000493356
20
EKO-TECH SP. Z O.O. SP. K.
0000563448
21
BIO INVEST SP. Z O.O.
0000691781
22
GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000554199
23
ANG WENTYLACJA SP. Z O.O.
0000127687
24
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZIEMI SĄDECKIEJ"
0000144096
25
GÓRPLAST FOLIE SP. Z O.O.
0000837002
26
PUCKATOR EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE SP. Z O.O.
0000905978
27
N-OIL SP. Z O.O.
0000604005
28
SECO TOOLS(POLAND) SP. Z O.O.
0000028067
29
TRADE HOUSE FORSAGE INSTRUMENT POL SP. Z O.O.
0000697874
30
ELMAX-HURT ŻYWICKI SP. J.
0000287572