BIO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000691781

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

36,1 mln

zysk

467 tys.

wartość firmy

26,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASŁO

Adres

UL. 3 MAJA, 101

Kod pocztowy

38-200

Rejestracja

2017-08-23

Rozpoczęcie działalności

2017-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA, NIEZALEŻNIE OD SKŁADU ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BIO Invest osiągnęła 36 075 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 075 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 608 592 zł.

Zysk netto wyniósł 466 764 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 048 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 075 356 zł w 2024 roku.
• 18 525 881 zł w 2023 roku.
• 21 851 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 764 zł w 2024 roku.
• 80 938 zł w 2023 roku.
• 224 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

733612.12

3174.68

2729692.4

18876.31

8887866.62

7185.03

6245650.44

-65658.17

5450265.32

-166294.79

21851878.03

224107.23

18525880.79

80938.25

36075356.31

466764.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BIO Invest wynosi 467 tys. zł.

EBITDA BIO Invest wynosi 481 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 466 782 zł w 2024 roku.
• 81 835 zł w 2023 roku.
• 188 119 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 480 966 zł w 2024 roku.
• 84 973 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BIO Invest wynosi 26 367 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 450 094 zł a 90 188 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 694 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 367 389 zł w 2024 roku.
• 12 740 610 zł w 2023 roku.
• 15 484 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6131.01

507904.48

1834030.3

20288.24

1915588.42

6824231

26438.27

5980422.8

22219666.55

0

4163766.96

15614126.1

0

3633510.21

13625663.3

20553.98

15484901.58

54629695.08

66270.26

12740610.46

46314701.97

450093.55

26367388.66

90188390.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BIO Invest wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIO Invest wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BIO Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BIO Invest wynosi 498 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 1,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 740 tys. zł w 2023 roku.
• 871 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 070 zł.

Koszty operacyjne BIO Invest wyniosły 35 608 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 070 zł w 2024 roku
• 105 945 zł w 2023 roku
• 46 629 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BIO Invest wyniosła 2 115 220 zł.

a

ktywa trwałe to 90 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 025 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 115 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 600 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 515 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 115 220 zł w 2024 roku.
• 1 659 388 zł w 2023 roku.
• 260 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8389.01

94305.35

329419.89

54099.94

219777.2

260135.88

1659388.17

2115219.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.63

0.02

0

0.2

3.78

0.01

0.02

0.2

0

-1.21

2.16

-0.01

-0.76

0.85

-0.03

0.86

8.18

0.01

0.05

10.9

0

0.22

0.78

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BIO Invest wyniosły 1 515 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 115 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 515 095 zł w 2024 roku
• 1 571 028 zł w 2023 roku
• 232 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8389.01

214.33

0.03

94305.35

67254.36

0.71

329419.89

294168.87

0.89

54099.94

84507.08

1.56

219777.2

416479.13

1.9

260135.88

232730.58

0.89

1659388.17

1571027.82

0.95

2115219.65

1515094.91

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BIO Invest wykazała przychody na poziomie 36 075 356 zł.

Organizacja zarobiła 466 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 764 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -106 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 986 zł w 2023 roku
• 31 298 zł w 2022 roku

Wartość

745

5684

2188

0

31298

18986

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja BIO Invest wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52313

0.50537

0.19662

0.13553

0.2839

0.41473

0.94826

0.84172

0.59269

0.58284

0.63733

0.34087

0.609

0.3648

0.31925

0.84974

0.98421

0.68015

0.52066

0.77904

0.4501

0.73878

0.26725

0.25775

0.47846

0.6135

0.63916

0.08311

0.73207

0.27961

0.90882

0.24063

0.2326

0.03057

0.97087

0

0.03827

0.69669

0.38791

0.92838

0.19789

0.18734

0.04339

0.86399

0

0.68286

0.85231

0.38776

0.77463

0.29734

0.26182

0.98466

0.99331

0.7319

0.58735

0.82942

0.58434

0.81632

0.24699

0.23147

0.51776

0.99388

0.67976

0.7496

0.89549

0.57993

0.69969

0.33894

0.30034

0.81442

0.86908

0

Powiązania

PLANET INVESTMENT - powiązanie zwrotne

W ARTUR - reprezentacja

N PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2017

25.01.2021

W Artur

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

25.01.2021

N Paweł

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

23.08.2017

W Artur

Marzec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

25.03.2024

24.10.2024

Syntesia

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.09.2023

Planet Investment

Organizacja

Udziałowcy

Nowakowski Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2021 jest Nowakowski Paweł kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2017 do 25.01.2021 był Wdowiak Artur kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do BIO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	BARBATUS SP. Z O.O.	0000397108
2	HIS-POL JUNIAK SP. J.	0000445334
3	PILZFOOD SP. Z O.O.	0000477898
4	BRANDED. ŚLIWIŃSKI SP. K.	0000890123
5	FORGAST SP. Z O.O.	0000760213
6	TRADEM SP. Z O.O.	0000809414
7	AIKO GROUP SP. Z O.O.	0000711169
8	PROBABY PSD SP. Z O.O.	0000038227
9	AWAR WARDAK SP. J.	0000230023
10	AST MASZOŃSKI SP. J.	0000890641
11	ARTFEEL SP. Z O.O.	0000802066
12	EUROMAT PARCEJ JERZY CHWALIŃSKA JULIA I MAŁGORZATA	0000067320
13	BIURO HANDLOWE KROKOWICZ SP. Z O.O.	0000179782
14	INTERVIAX SP. Z O.O.	0000487040
15	WALOWSKY INTERNATIONAL MASCHINENHANDEL- KRAKÓW SP. Z O.O.	0000109296
16	PROEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000289048
17	ABUS POLSKA SP. Z O.O.	0000112499
18	WESTTRADEGROUP SP. Z O.O.	0000505188
19	LEO CERAMIKA SP. Z O.O.	0000503093
20	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET"	0000052398
21	MEDSOLUTION SP. Z O.O.	0000309618
22	"ELTECH" HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH R.JASTRZĘBSKI,	0000079146
23	SAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000801867
24	ITAB SHOP CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.	0000338168
25	C.D.K. POLSKA SP. Z O.O.	0000032458
26	ARPOL SYSTEMY SP. Z O.O.	0000047283
27	KEY FOOD SUPPORT SP. Z O.O.	0000979460
28	PRODPOL SP. Z O.O.	0000843645
29	HENSEL POLSKA SP. Z O.O.	0000104975
30	HURTOWNIA ŁOŻYSK MIKA SP. Z O.O.	0000937604

BIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691781 NIP 6852333066 REGON 368066471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIO INVEST

BIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691781 NIP
6852333066 REGON
368066471