N-OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000604005

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

43,5 mln

zysk

-220 tys.

wartość firmy

29,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

UL. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY, 61

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2016-02-23

Rozpoczęcie działalności

2016-02-23

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.n-oil.pl

Email

paliwa@n-oil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Opis

Hurtowa sprzedaż oleju napędowego i opałowego
Dostawa nowoczesnych zbiorników na olej
Usługi transportowe paliw płynnych i materiałów sypkich
Działalność w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim
Gwarancja jakości, terminowości oraz oszczędności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja n-Oil osiągnęła 43 492 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 492 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 712 909 zł.

Strata netto wyniosła 219 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 992 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 492 981 zł w 2024 roku.
• 40 343 048 zł w 2023 roku.
• 51 745 494 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 929 zł w 2024 roku.
• 419 343 zł w 2023 roku.
• 657 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1542822.62

-3503.63

3861854.12

50561.32

26382894.91

80438.02

28703206.32

40410.37

33245201.12

162734.05

51745493.65

657008.29

40343047.53

419343.05

43492980.88

-219928.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT n-Oil wynosi -34 tys. zł.

EBITDA n-Oil wynosi -11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 035 zł w 2024 roku.
• 589 820 zł w 2023 roku.
• 889 147 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 797 zł w 2024 roku.
• 688 999 zł w 2023 roku.
• 986 883 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-2353

-2027.8

64423.04

113181.05

133083.36

135189.19

236987.49

285057.39

889146.57

986883.31

589819.63

688999.33

-34035.09

-10797.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji n-Oil wynosi 29 804 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 108 732 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 110 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 804 577 zł w 2024 roku.
• 29 574 490 zł w 2023 roku.
• 37 835 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1028548.41

3857056.55

5270.23

2782084.92

9654635.3

65598.74

17975947.43

65957237.27

95906.52

19393018.88

71758015.8

217957.06

23032360.67

83113002.8

710713.27

37835742.2

129363734.13

1001753.06

29574490.28

100857618.83

0

29804576.77

108732452.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji n-Oil wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji n-Oil wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

n-Oil charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla n-Oil wynosi 596 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,74 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 83 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 596 tys. zł w 2024 roku.
• 617 tys. zł w 2023 roku.
• 724 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,07 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13828.18

61681.97

1405.39

48954.48

154230.69

16087.6

321304.52

1055169.77

8082.07

346825.06

1147516.12

27120.02

413325

1329257.14

131401.66

723675.59

2069768.19

83868.61

617348.64

1613661.98

0

595510.41

1739719.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 067 211 zł.

Koszty operacyjne n-Oil wyniosły 43 527 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 067 211 zł w 2024 roku
• 780 952 zł w 2023 roku
• 598 293 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

19847.6

30000

284726.17

341083.97

428535.84

598293.24

780952.12

1067211.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów n-Oil wyniosła 3 999 624 zł.

a

ktywa trwałe to 45 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 954 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 999 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 079 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 920 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 999 624 zł w 2024 roku.
• 4 128 709 zł w 2023 roku.
• 5 097 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1088670.02

1158528.07

2783131.63

2575743.29

3839929.83

5097216.22

4128709.13

3999623.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0

0.04

7.2

0.02

0.01

0.03

0.92

0

0.02

0.32

0

0.04

0.56

0.01

0

0.13

0.69

0.02

0.01

0.1

0.31

0.01

-0.06

-0.2

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania n-Oil wyniosły 2 920 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 999 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 920 616 zł w 2024 roku
• 2 793 038 zł w 2023 roku
• 4 149 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1088670.02

1132204.37

1.04

1158528.07

1151501.1

0.99

2783131.63

2695666.64

0.97

2575743.29

2447867.93

0.95

3839929.83

3549320.42

0.92

5097216.22

4149598.52

0.81

4128709.13

2793038.38

0.68

3999623.85

2920615.6

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja n-Oil wykazała przychody na poziomie 43 492 981 zł.

Organizacja zarobiła -219 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 105 467 zł w 2023 roku
• 119 267 zł w 2022 roku

Wartość

0

3132

11876

10938

30237

119267

105467

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja n-Oil wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20376

0.574

0.58914

0.83933

0.28399

0.27293

0.28218

0.48287

0

0.64812

0.67876

0.60632

0.79991

0.36482

0.39476

0.57229

0.98999

0.64578

0.67021

0.90137

0.72481

0.78647

0.26695

0.25728

0.51449

0.8904

0.74472

0.58966

0.90868

0.7004

0.79084

0.2629

0.25237

0.45365

0.67242

0.72709

0.66329

0.90476

0.73549

0.78767

0.23752

0.26472

0.47242

0.78447

0.75021

0.79886

0.92615

0.76828

0.72453

0.29846

0.31231

0.6832

0.81625

0.83538

0.75273

0.90855

0.72657

0.65855

0.30502

0.27425

0.63488

0.66341

0.83052

0.06231

0.90837

0.68899

0.70206

0.25103

0.25596

0.19085

0.09453

0

Powiązania

M JERZY - wspólnik, prokurent

M JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M ROMAN - wspólnik

M OREST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2016

09.02.2017

K Radovan

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

23.02.2016

09.02.2017

K Małgorzata

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

09.02.2017

28.02.2018

P Paweł

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

28.02.2018

22.02.2019

P Paweł

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

23.02.2016

09.02.2017

P Paweł

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

22.02.2019

02.12.2022

S Marcin

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

29.05.2024

M Jerzy

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

30.01.2024

29.05.2024

M Jerzy

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

27.03.2019

10.10.2023

M Jerzy

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

22.02.2019

27.03.2019

M Jerzy

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

10.10.2023

30.01.2024

M Jerzy

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

10.10.2023

M Roman

Październik 1986

Osoba

wspólnik

27.03.2019

10.10.2023

M Roman

Październik 1986

Osoba

wspólnik

02.12.2022

30.01.2024

S Oliwia

Marzec 2003

Osoba

wspólnik

29.05.2024

M Orest

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

29.05.2024

M Jarosław

Wrzesień 1988

Osoba

prokurent

25.02.2021

06.12.2023

S Marcin

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

25.02.2021

16.06.2021

M Jarosław

Wrzesień 1988

Osoba

prokurent

16.06.2021

M Jerzy

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

23.02.2016

09.05.2016

K Radovan

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

09.05.2016

09.02.2017

M Krystian

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

06.10.2017

R Rafał

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

06.10.2017

16.06.2021

M Jerzy

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

16.06.2021

M Jarosław

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Michalczuk Orest posiada 220 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Monachowicz Roman posiada 120 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Monachowicz Jerzy posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Monachowicz Jarosław posiada 60 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2024 jest Michalczuk Orest kontrolujący 44% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2024 do 29.05.2024 był Monachowicz Jerzy kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 10.10.2023 do 30.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Szymczuk Oliwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Reprezentacja

Monachowicz Jerzy

wspólnikprokurent
Michalczuk Orest

wspólnik
Monachowicz Roman

wspólnik
Monachowicz Jarosław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do N-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDFINCH BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000589391
2	GREEN&JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000314296
3	PW "POLEX" SP. J. POLEK & ŁUGOWSCY	0000005669
4	HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SP. Z O.O.	0000744027
5	PAKFAL BRACIA HYLA SP. K.	0001032698
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VIGRID STRACHOTA-GORZYCKI	0000098711
7	MAUS ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000370665
8	KLASMANN-DEILMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000198921
9	SECO TOOLS(POLAND) SP. Z O.O.	0000028067
10	AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.	0000085841
11	POL-NIL SP. Z O.O.	0000846347
12	FIGEL SP. Z O.O.	0000100528
13	MEBLOART SP. Z O.O.	0000810823
14	"SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000042863
15	ARBENA SP. Z O.O.	0000435185
16	ANIA SP. Z O.O.	0000182681
17	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
18	4B-FINANSE SP. Z O.O.	0000721870
19	PROBEV SP. Z O.O.	0000958815
20	FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK - Ł. STACHOWSKI	0000007400
21	VAKKER SP. Z O.O.	0000579444
22	DEHN POLSKA SP. Z O.O.	0000034159
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE"	0000103550
24	R-I-W GRUPA SP. Z O.O.	0000631409
25	GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000554199
26	DAREXIM SP. Z O.O. SP. K.	0000616459
27	KLARWOD TECH SP. Z O.O.	0000419938
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PAKSOL"	0000048707
29	INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000077828
30	SUPRA SP. Z O.O.	0000245400

N-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604005 NIP 6121857263 REGON 363790630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do N-OIL

N-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604005 NIP
6121857263 REGON
363790630