FREZSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000397775

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

567 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Adres

JULIANA TUWIMA, 10

Kod pocztowy

43-230

Rejestracja

2011-10-13

Rozpoczęcie działalności

2011-10-13

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frezstal osiągnęła 3 450 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 450 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 883 947 zł.

Zysk netto wyniósł 566 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 450 822 zł w 2024 roku.
• 3 619 936 zł w 2023 roku.
• 2 244 333 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 875 zł w 2024 roku.
• 751 365 zł w 2023 roku.
• 20 491 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2487288.35

76263.79

3177630.06

114114.83

2957580.68

145612.05

1791889.79

-156080.46

1845136.36

-177027.53

2244332.6

20491.46

3619935.59

751365.39

3450821.5

566874.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frezstal wynosi 653 tys. zł.

EBITDA Frezstal wynosi 740 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 653 380 zł w 2024 roku.
• 800 737 zł w 2023 roku.
• 20 493 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 739 856 zł w 2024 roku.
• 867 454 zł w 2023 roku.
• 53 309 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frezstal wynosi 6 292 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 724 922 zł a 9 199 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 292 969 zł w 2024 roku.
• 6 718 518 zł w 2023 roku.
• 2 314 979 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

762637.9

2739706.07

6218220.88

862044.8

3436924.16

7944075.15

971253.84

3525422.49

7393951.7

0

2048786.69

4555698.64

0

1951513.75

4612840.9

204914.6

2314979.02

5610831.5

1299766.15

6718518.1

10519115.46

1724922.2

6292968.83

9199585.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frezstal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frezstal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frezstal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frezstal wynosi 270 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 707 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 707 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 707 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 964 599 zł.

Koszty operacyjne Frezstal wyniosły 2 797 442 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 964 599 zł w 2024 roku
• 916 468 zł w 2023 roku
• 718 906 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frezstal wyniosła 4 729 653 zł.

a

ktywa trwałe to 279 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 450 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 729 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 299 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 429 757 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 729 653 zł w 2024 roku.
• 3 240 083 zł w 2023 roku.
• 1 372 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1237462.07

1375454.91

1494826.17

1590073.07

1162274.09

1372879.53

3240082.93

4729653.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.04

0.03

0.08

0.1

0.04

0.1

0.11

0.06

0.05

-0.1

-0.14

-0.09

-0.15

-0.18

-0.1

0.01

0.02

0.01

0.23

0.43

0.22

0.21

0.12

0.25

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frezstal wyniosły 2 429 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 729 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 429 757 zł w 2024 roku
• 1 507 061 zł w 2023 roku
• 390 491 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1237462.07

202183.83

0.16

1375454.91

226061.84

0.16

1494826.17

199821.05

0.13

1590073.07

451148.41

0.28

1162274.09

200376.96

0.17

1372879.53

390490.94

0.28

3240082.93

1507061.4

0.47

4729653.34

2429757.07

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frezstal wykazała przychody na poziomie 3 450 822 zł.

Organizacja zarobiła 653 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 505 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 505 zł w 2024 roku
• 49 371 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12737

4374

19653

0

49371

86505

Wyniki na tle rynku "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych" (28.15.Z)

dane za rok

Organizacja Frezstal wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42857

0.34211

0.27273

0.19737

0.45946

0.51389

0.57895

0.51316

0.45714

0.46835

0.35897

0.27848

0.18182

0.54054

0.53521

0.71429

0.56579

0.43056

0.45333

0.28

0.25333

0.17568

0.52778

0.54286

0.72973

0.54054

0.48611

0.16456

0.26582

0.27848

0.35526

0.14865

0.14085

0.10526

0.18421

0

0.10526

0.26316

0.21053

0.24324

0.13514

0.15278

0.04054

0.08108

0.30263

0.21053

0.30263

0.28

0.19444

0.28947

0.26316

0.52703

0.27027

0.55556

0.88571

0.91176

0.88889

0.84722

0.47945

0.51563

0.23438

0.26563

0.625

0.84127

0.85246

0.76563

0.71875

0.5625

Powiązania

K JANINA - wspólnik

K DAWID - wspólnik

K BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2011

K Bogusław

Październik 1963

Osoba

wspólnik

13.10.2011

22.04.2013

K Grzegorz

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

22.04.2013

K Janina

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

22.04.2013

K Dawid

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

13.10.2011

K Bogusław

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Kaszok Bogusław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kaszok Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Kaszok Janina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2013 jest Kaszok Bogusław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2011 do 22.04.2013 był Kaszok Bogusław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do FREZSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	WYTWÓRNIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH "LUKA" SP. Z O.O.	0000164500
2	DKM POWER TRANSMISSION SP. Z O.O.	0000657431
3	HYDROTOP SP. Z O.O.	0000929807
4	POROTEQ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000932657
5	FRAMO MORAT POLSKA SP. Z O.O.	0000544883
6	MEGADRIVE SP. Z O.O.	0000629128
7	MECHANIKA MASZYN KUDER - A. KLUZ SP. J.	0000879834
8	PROFITUBE POLAND SP. Z O.O.	0000228381
9	INVICTASOL SP. Z O.O.	0000502839
10	ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000048507
11	MTT SYSTEM SP. Z O.O.	0000433943
12	GEJZER SP. Z O.O.	0000992838
13	VTL POLAND SP. Z O.O.	0000327811
14	GRAMET SP. Z O.O.	0000138371
15	EFNEO SP. Z O.O.	0000492928
16	"BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE OBRA - TECH" SPÓŁKA Z O.O.	0000089950
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROGAMET" SP. Z O.O.	0000137761
18	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "NARZĘDZIOWCY" SP. Z O.O.	0000110570
19	GLIMARPOL SP. Z O.O.	0000420717
20	NGV AUTOGAS SP. Z O.O.	0000108877
21	FABRYKA MASZYN LUKA SP. Z O.O.	0000166267
22	SAFE TRADING BLACHOWSKI SP. Z O.O.	0000236963
23	EUROFORM SP. Z O.O.	0000237041
24	ANKAR SP. Z O.O.	0000268973
25	ENERGY TECHNIKA SP. Z O.O.	0000243187
26	TERMOVENT SC POLSKA SP. Z O.O.	0000786753
27	NESTO SP. Z O.O.	0000640476
28	LUCHS POLSKA SP. Z O.O.	0000772317
29	ZAMECH MARINE GROUP SP. Z O.O.	0000604077
30	IT-HPS SP. Z O.O.	0000394194

FREZSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397775 NIP 6381804068 REGON 242755627

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych" (28.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREZSTAL

FREZSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397775 NIP
6381804068 REGON
242755627