Organizacja Firma herb osiągnęła 18 442 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 442 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 406 232 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 803 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 442 449 zł w 2023 roku.
• 19 312 233 zł w 2022 roku.
• 19 955 232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 217 zł w 2023 roku.
• 1 598 665 zł w 2022 roku.
• 2 195 016 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma herb wynosi 20 273 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 833 780 zł a 46 106 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 273 613 zł w 2023 roku.
• 23 073 495 zł w 2022 roku.
• 25 183 886 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma herb wyniosła 6 893 459 zł.
a
ktywa trwałe to 786 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 107 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 893 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 111 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 781 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 893 459 zł w 2023 roku.
• 7 481 859 zł w 2022 roku.
• 6 682 510 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma herb wyniosły 1 781 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 893 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 781 753 zł w 2023 roku
• 2 409 839 zł w 2022 roku
• 2 548 731 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma herb wykazała przychody na poziomie 18 442 449 zł.
Organizacja zarobiła 1 267 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 915 zł w 2023 roku
• 366 748 zł w 2022 roku
• 519 137 zł w 2021 roku
Organizacja Firma herb wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 6%.