SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Firma QUAEL Sp. z o.o. jest producentem suplementów diety w formie żelków pod marką Hello! GUMMIES. Jej oferta obejmuje różnorodne produkty, które mają na celu wspieranie zdrowia w sposób przyjemny i łatwy do spożycia. Żelki te są dostępne w wielu wariantach, takich jak witaminy dla dzieci, kolagen, biotyna oraz suplementy na odporność, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych tabletek. W szczególności produkt 'Mama i ja' dalej specjalizuje się w zaspokajaniu potrzeb kobiet w ciąży. QUAEL wyróżnia się także nie tylko jakością swoich suplementów, ale i ich estetycznym wyglądem, co ma na celu przyciągnięcie bardziej wizualnych klientów. W swojej filozofii firma stawia na łączenie zdrowia z przyjemnością, co ma odzwierciedlenie w kampaniach promocyjnych, a także w przekonaniu, że zdrowe nawyki żywieniowe mogą być przyjemnością, a nie obowiązkiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Quael osiągnęła 9 111 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 111 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 256 665 zł.
Zysk netto wyniósł 854 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 037 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 111 384 zł w 2024 roku.
• 6 837 648 zł w 2023 roku.
• 4 942 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 854 719 zł w 2024 roku.
• 839 246 zł w 2023 roku.
• 1 536 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Quael wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Quael wynosi 1,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Quael wynosi 11 920 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 427 141 zł a 22 778 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 973 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 920 271 zł w 2024 roku.
• 9 701 519 zł w 2023 roku.
• 10 596 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Quael wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Quael wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Quael charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Quael wynosi 353 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 171 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 647 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 171 tys. zł a 647 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 476 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 587
zł.
Koszty operacyjne Quael wyniosły 7 955 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 587 zł w 2024 roku
• 301 635 zł w 2023 roku
• 84 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Quael wyniosła 4 658 050 zł.
a
ktywa trwałe to 1 841 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 816 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 658 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 236 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 421 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 552 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 658 050 zł w 2024 roku.
• 3 389 110 zł w 2023 roku.
• 2 328 837 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Quael wyniosły 1 421 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 658 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 421 863 zł w 2024 roku
• 1 007 641 zł w 2023 roku
• 786 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Quael wykazała przychody na poziomie 9 111 384 zł.
Organizacja zarobiła 1 097 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 854 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 594 zł w 2024 roku
• 93 636 zł w 2023 roku
• 156 090 zł w 2022 roku
Organizacja Quael wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.