Produkcja papieru toaletowego i ręczników papierowych
Szeroki asortyment produktów dla klientów indywidualnych i przemysłowych
Rozwiązania dla sektora HoReCa i przemysłu
Dostępność systemów rolowanych i dozowników
Zaawansowane technologie produkcyjne z dbałością o środowisko
ZEFIR Paper to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów papierowych, w tym: papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz chusteczek higienicznych. Posiada bogaty asortyment produktów, skierowany zarówno do użytku konsumenckiego, jak i przemysłowego, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie ZEFIR znajdują się między innymi papiery toaletowe, ręczniki na roli, ręczniki papierowe oraz rozwiązania dedykowane dla sektora HoReCa (AFH). Produkty przemysłowe obejmują stosowane w różnych branżach papiery toaletowe, ręczniki przemysłowe, czyściwa oraz podkłady medyczne. Firma zapewnia również systemy rolowane oraz dozowniki, co umożliwia kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie higieny. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcyjnym, ZEFIR Paper gwarantuje wysoką jakość swoich wyrobów oraz dbałość o środowisko naturalne. Dzięki szerokiemu asortymentowi i dostępności innowacyjnych rozwiązań, ZEFIR Paper ma możliwość dostosowania oferty do specyficznych potrzeb swoich klientów, co stanowi istotny element jej strategii rynkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zefir Paper osiągnęła 96 662 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 662 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 315 164 zł.
Zysk netto wyniósł 347 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 220 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 662 481 zł w 2024 roku.
• 103 796 122 zł w 2023 roku.
• 69 334 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 318 zł w 2024 roku.
• 2 090 588 zł w 2023 roku.
• 1 657 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zefir Paper wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Zefir Paper wynosi 431 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zefir Paper wynosi 68 905 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 074 943 zł a 241 656 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 968 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 905 867 zł w 2024 roku.
• 80 374 221 zł w 2023 roku.
• 54 097 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zefir Paper wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 11,37% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 12,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir Paper wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zefir Paper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zefir Paper wynosi 1,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
423 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 392 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,87 mln zł w 2024 roku.
• 4,15 mln zł w 2023 roku.
• 2,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 661 653
zł.
Koszty operacyjne Zefir Paper wyniosły 96 231 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
553 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 661 653 zł w 2024 roku
• 2 401 443 zł w 2023 roku
• 918 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zefir Paper wyniosła 14 552 143 zł.
a
ktywa trwałe to 4 389 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 162 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 552 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 099 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 452 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 850 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 552 143 zł w 2024 roku.
• 23 436 661 zł w 2023 roku.
• 36 726 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zefir Paper wyniosły 10 452 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 552 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 484 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 452 219 zł w 2024 roku
• 19 684 054 zł w 2023 roku
• 35 064 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zefir Paper wykazała przychody na poziomie 96 662 481 zł.
Organizacja zarobiła 428 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 478 zł w 2024 roku
• 490 404 zł w 2023 roku
• 388 684 zł w 2022 roku
Organizacja Zefir Paper wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wódkowski Roman
posiada 45 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.