Organizacja Smarth osiągnęła 32 320 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 641 706 zł. Pozostałe przychody to 4 678 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 131 404 zł.
Zysk netto wyniósł 188 979 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 256 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 320 384 zł w 2024 roku. • 32 203 073 zł w 2023 roku. • 25 807 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
336 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 188 979 zł w 2024 roku. • 1 132 367 zł w 2023 roku. • 862 647 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Smarth wynosi 22 402 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 673 123 zł a 71 536 856 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
289 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 402 480 zł w
2024 roku. • 27 761 592 zł w
2023 roku. • 21 822 510 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smarth wynosi 986 tys. zł.
EBITDA Smarth wynosi 1,56 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
275 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 986 264 zł w
2024 roku. • 1 874 228 zł w
2023 roku. • 1 537 949 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 559 677 zł w
2024 roku. • 1 934 113 zł w
2023 roku. • 1 588 824 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Smarth wynosi 36 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 36 os. w 2024 roku. • 33 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Smarth.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2025 (MSiG nr 163/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1004601. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/770779/25/703]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1196611. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/672771/24/45]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1196610. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/672771/24/644]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1196609. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/672771/24/243]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 96885. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/467933/23/794]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 96884. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/467933/23/393]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 96883. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/467933/23/992]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 542966. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/401762/22/961]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 542965. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/401762/22/560]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 542964. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/401761/22/848]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 491681. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/306542/21/553]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 491680. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/306542/21/152]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 491679. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/306542/21/751]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 298702. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/203698/20/930]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 298701. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/203698/20/529]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 298700. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/203698/20/128]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 324701. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/113802/19/232]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 324700. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/113802/19/831]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 324699. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/113802/19/430]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 427217. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/262667/18/688]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 427216. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/262666/18/287]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 427215. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[RDF/262665/18/886]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 185121. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.05.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10269/17/766]
MSiG 124/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 8110. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.05.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/20069/16/568]
Rzuć okiemMSiG 6/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
16 W dniu 30.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.10.2016 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA
KOPIŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZYTNIE,
REP. A NR 4217/2016, W § 6 DODANO PUNKTY OD
40 DO 42.
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 2 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 ——- 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW wpisać: 4 ——- 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW
MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 5 ——- 20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 6 ——- 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 251657. SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.05.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14261/16/839]
MSiG 163/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Smarth nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smarth wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smarth charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smarth wynosi 322 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
120 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 322 tys. zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku. • 563 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 226 tys. zł w 2023 roku. • 173 tys. zł w 2022 roku. • 57 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,11 mln zł w 2024 roku. • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 862 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 871 982 zł.
Koszty operacyjne Smarth wyniosły
26 655 441 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 508 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 871 982 zł w 2024 roku • 2 752 926 zł w 2023 roku • 1 854 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,3% w 2024 roku •
11,1% w 2023 roku •
9,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smarth wyniosła 19 320 838 zł.
Aktywa trwałe to 7 222 419 zł.
Aktywa obrotowe to 12 098 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 320 838 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 001 049 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 319 790 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 050 104 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 656 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 320 838 zł sumy bilansowej i 4 001 049 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 788 337 zł sumy bilansowej i 3 820 709 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 220 631 zł sumy bilansowej i 2 688 342 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,72%.
Marża operacyjna wyniosła 3,57%.
Marża netto wyniosła 0,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smarth wyniosły 15 319 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 320 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 393 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 319 790 zł w 2024 roku • 7 967 628 zł w 2023 roku • 8 532 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Smarth ma 15 319 790 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 832 895 zł (71%).
Pozostali, 1134 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 344 690 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,7 mln zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
547 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
255 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,8 mln zł
71%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 71% (w 2017: 66%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Smarth wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,41 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 37 tys. zł należności i inne: 4,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
0,41
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2024 roku • 1,39 w 2023 roku • 1,28 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Smarth wobec banków i pożyczkodawców: 10 832 895 zł, gotówka: 36 947 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 10 795 948 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 7 552 250 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 650 479 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,9 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 319 790 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 10,8 mln zł
0 zł10,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10,8 mln zł
gotówka37 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 7,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 650 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,9 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 10,8 mln zł • 2023: 4,7 mln zł • 2022: 4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,5 raza • 2023: 3,9 raza • 2022: 5,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Smarth wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 101 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 230 103 zł, z czego 3 230 103 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
51 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 59 dni w 2023 roku • 55 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Smarth wynoszą 26 479 879 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 740 626 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 211 560 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 103 417 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej26,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii16,7 mln zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,2 mln zł · 16%
Usługi obce3,1 mln zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów966 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia660 tys. zł · 2%
Amortyzacja573 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty113 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe111 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 26,5 mln zł w 2024 roku • 24,8 mln zł w 2023 roku • 20 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Smarth wykazała przychody na poziomie 32 320 384 zł.
Organizacja zarobiła 281 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
80 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 506 zł w 2024 roku • 272 676 zł w 2023 roku • 253 365 zł w 2022 roku
Organizacja Smarth wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,33%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,33%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:27 440 266,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 840 359,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)318 465,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 281 440,74
B. Koszty działalności operacyjnej26 479 878,84
I. Amortyzacja573 412,87
II. Zużycie materiałów i energii16 740 626,05
III. Usługi obce3 103 416,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)112 519,63
V. Wynagrodzenia4 211 559,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)660 422,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe111 484,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów966 436,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)960 387,30
D. Pozostałe przychody operacyjne201 439,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne201 439,38
E. Pozostałe koszty operacyjne175 562,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych133 061,00
III. Inne koszty operacyjne42 501,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)986 264,29
G. Przychody finansowe4 678 678,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 678 678,35
H. Koszty finansowe5 383 457,21
I. Odsetki, w tym: (+1)650 479,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 732 978,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)281 485,43
J. Podatek dochodowy92 506,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)188 979,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Smarth składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 412 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 22 dni31-08-2026
2023
+19 dni03-08-2024
2022
−5 mies. 7 dni08-02-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−4 mies. 17 dni31-05-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Semeniuk Paweł posiada 552 udziały, które stanowią 50% firmy.
