SMARTH SP. Z O.O. | KRS: 0000114384

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

32,6 mln

zysk

795 tys.

wartość firmy

28,4 mln

Branża główna: Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

MŁYNOWA, 48

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

2002-03-18

Kapitał zakładowy

552000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smarth osiągnęła 32 618 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 439 212 zł. Pozostałe przychody to 7 179 167 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 644 034 zł.

Zysk netto wyniósł 795 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 744 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 618 379 zł w 2024 roku.
• 32 203 073 zł w 2023 roku.
• 25 807 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 795 178 zł w 2024 roku.
• 1 132 367 zł w 2023 roku.
• 862 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6405063.34

208043.84

7506806.04

67721.97

11044093.72

94674.42

13276962.36

348854.01

14567849.63

282637

25807870.19

862646.7

32203072.8

1132367.08

32618378.89

795177.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Smarth wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA Smarth wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 158 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 381 485 zł w 2024 roku.
• 1 874 228 zł w 2023 roku.
• 1 537 949 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 155 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 413 339 zł w 2024 roku.
• 1 934 113 zł w 2023 roku.
• 1 588 824 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smarth wynosi 28 388 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 461 915 zł a 81 545 947 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 216 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 388 213 zł w 2024 roku.
• 28 863 715 zł w 2023 roku.
• 22 672 090 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

773855.7

5876073.29

16012658.35

677219.7

6100072.42

18767015.1

895652.99

8637079.82

27610234.3

1157293.5

11404017.78

33192405.9

1369271.25

12211719

36419624.08

2016256.27

22672089.87

64519675.48

2865531.58

28863715.11

80507682

3461915.04

28388212.73

81545947.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smarth wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Smarth charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 841 503 zł.

Koszty operacyjne Smarth wyniosły 24 057 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 628 153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 841 503 zł w 2024 roku
• 2 752 926 zł w 2023 roku
• 1 854 513 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smarth wyniosła 14 947 039 zł.

a

ktywa trwałe to 3 601 567 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 345 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 947 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 615 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 331 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 661 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 947 039 zł w 2024 roku.
• 11 788 337 zł w 2023 roku.
• 11 220 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3320034.94

3767488.2

5627412.41

6437038.78

7078642.11

11220630.92

11788336.87

14947038.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.04

0.03

0.02

0.06

0.03

0.01

0.02

0.08

0.03

0.01

0.05

0.23

0.06

0.03

0.04

0.15

0.04

0.02

0.08

0.32

0.07

0.03

0.1

0.3

0.07

0.04

0.05

0.17

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smarth wyniosły 10 331 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 947 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 148 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 331 152 zł w 2024 roku
• 7 967 628 zł w 2023 roku
• 8 532 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3320034.94

2288227.34

0.69

3767488.2

2667958.63

0.71

5627412.41

4433208.42

0.79

6437038.78

4893980.78

0.76

7078642.11

5252947.11

0.74

11220630.92

8532289.22

0.76

11788336.87

7967628.09

0.68

14947038.7

10331151.98

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smarth wykazała przychody na poziomie 32 618 379 zł.

Organizacja zarobiła 941 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 795 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 985 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 394 zł w 2024 roku
• 272 676 zł w 2023 roku
• 253 365 zł w 2022 roku

Wartość

20496

26033

54834

110764

32161

253365

272676

146394

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

dane za rok

Organizacja Smarth wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56757

0.45205

0.44595

0.52174

0.51613

0.48276

0.62319

0.63768

0.56923

0.525

0.49367

0.45

0.6

0.31429

0.3125

0.4

0.37333

0.58571

0.5

0.57317

0.54762

0.63636

0.28571

0.34375

0.41558

0.36842

0.65333

0.61798

0.58824

0.58427

0.61905

0.49296

0.61194

0.57143

0.61446

0.72152

0.62105

0.5914

0.54737

0.60714

0.44156

0.52

0.51765

0.47619

0.68966

0.68817

0.65934

0.65591

0.51724

0.46154

0.60256

0.57955

0.70115

0.74157

0.64948

0.71277

0.63918

0.50575

0.44444

0.51899

0.54545

0.5977

0.73333

0.67105

0.69333

0.71053

0.57895

0.38235

0.4127

0.46053

0.44737

0.68657

Powiązania

S PAWEŁ - prokurent, wspólnik

O MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2002

02.03.2005

P Przemysław

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

23.05.2002

02.03.2005

W Waldemar

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

06.05.2015

S Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

02.03.2005

06.05.2015

S Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

02.03.2005

06.05.2015

O Marcin

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

06.05.2015

O Marcin

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

02.03.2005

S Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

02.03.2005

P Przemysław

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

02.03.2005

W Waldemar

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

02.03.2005

O Marcin

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Semeniuk Paweł posiada 552 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Onacewicz Marcin posiada 552 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Semeniuk Paweł (50% udziałów)
• Onacewicz Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2005 do 06.05.2015:
• Semeniuk Paweł (50% udziałów)
• Onacewicz Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2002 do 02.03.2005:
• Paprocki Przemysław (50% udziałów)
• Węgrowski Waldemar (50% udziałów)

Podobne organizacje do SMARTH

	Organizacja	Numer KRS
1	STARPAP T.Z.A. WOŹNIAK SP. J.	0000275187
2	ZEFIR TISSUE SP. Z O.O.	0000378458
3	MIKLAN-RYZA SP. Z O.O.	0000976833
4	K&M GRUPA SP. Z O.O.	0000055182
5	MP PAPIER SP. Z O.O. SP. K.	0000776003
6	ARTEK ARTUR ŻOCHOWSKI S.K.A.	0000959361
7	PRACTIC SP. Z O.O. S.K.A.	0000451691
8	AQUATOR PAPIER SP. Z O.O.	0000823876
9	KOSMETYCZNE WYROBY BAWEŁNIANE SP. Z O.O.	0000155446
10	KARTON-PAK SP. Z O.O.	0000301338
11	WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH KAPLARCZYK SP. J.	0000050846
12	MS - ORTIS SP. Z O.O.	0001016365
13	ERKAR-OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000229770
14	FIRMA HANDLOWA ABC KRZYSZTOF BOBULA I ANDRZEJ BOBULA	0000082413
15	BART - PACK TOMASZ BARTOSZUK SP. K.	0000939655
16	BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O.	0000298560
17	ECO FIX SP. Z O.O.	0000130524
18	COMPACK SP. Z O.O.	0000638761
19	KARTONIK SP. Z O.O.	0000492769
20	SEPPA SP. Z O.O.	0000974079
21	DRUKARNIA PIGA. PL SP. Z O.O.	0000493662
22	ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ "TARNOPAK" SP. Z O.O.	0000116838
23	F.H.P.U. "TEK-PAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000688175
24	PAPER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000521523
25	DS SMITH PACKAGING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000203850
26	AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SP. J.	0000211301
27	GOLD WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000816766
28	DPH COMPANY SP. Z O.O.	0000382342
29	PROPAK OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675168
30	INVEST POLSKA GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000256999

SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114384 NIP 7393279757 REGON 511448009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMARTH

SMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114384 NIP
7393279757 REGON
511448009