Organizacja "d&h manufacturing poland" osiągnęła 11 325 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 184 214 zł. Pozostałe przychody to 141 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 001 484 zł.
Zysk netto wyniósł 1 182 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 597 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 325 401 zł w 2023 roku.
• 11 033 496 zł w 2022 roku.
• 10 707 153 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 412 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 731 zł w 2023 roku.
• 1 153 028 zł w 2022 roku.
• -114 237 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "d&h manufacturing poland" wynosi 18 041 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 759 885 zł a 30 719 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 568 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 041 075 zł w 2023 roku.
• 16 840 611 zł w 2022 roku.
• 11 031 141 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "d&h manufacturing poland" wyniosła 10 065 203 zł.
a
ktywa trwałe to 1 390 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 674 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 065 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 679 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 385 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 065 203 zł w 2023 roku.
• 8 977 500 zł w 2022 roku.
• 8 407 453 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "d&h manufacturing poland" wyniosły 2 385 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 065 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -397 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 385 357 zł w 2023 roku
• 2 480 385 zł w 2022 roku
• 3 216 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "d&h manufacturing poland" wykazała przychody na poziomie 11 325 401 zł.
Organizacja zarobiła 1 565 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 382 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 277 zł w 2023 roku
• 146 989 zł w 2022 roku
• 56 245 zł w 2021 roku
Organizacja "d&h manufacturing poland" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.