Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "ut-oil" osiągnęła 14 554 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 468 869 zł. Pozostałe przychody to 86 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 558 924 zł.
Zysk netto wyniósł 909 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 385 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 554 934 zł w 2022 roku.
• 15 748 127 zł w 2021 roku.
• 10 594 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 946 zł w 2022 roku.
• 1 412 637 zł w 2021 roku.
• 1 121 640 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "ut-oil" wynosi 17 855 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 512 882 zł a 36 387 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 117 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 855 954 zł w 2022 roku.
• 19 979 724 zł w 2021 roku.
• 14 320 677 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "ut-oil" wyniosła 10 740 343 zł.
a
ktywa trwałe to 6 371 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 369 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 740 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 017 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 723 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 740 343 zł w 2022 roku.
• 7 221 631 zł w 2021 roku.
• 6 151 398 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "ut-oil" wyniosły 4 723 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 740 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 723 167 zł w 2022 roku
• 2 114 401 zł w 2021 roku
• 2 456 805 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "ut-oil" wykazała przychody na poziomie 14 554 934 zł.
Organizacja zarobiła 1 140 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 774 zł w 2022 roku
• 262 456 zł w 2021 roku
• 316 574 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo-usługowe "ut-oil" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.