Organizacja Hydrogrom osiągnęła 730 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 730 405 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 568 298 zł.
Zysk netto wyniósł 162 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 730 406 zł w 2022 roku.
• 211 410 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 107 zł w 2022 roku.
• 72 967 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrogrom wynosi 1 315 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 056 zł a 2 269 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 315 422 zł w 2022 roku.
• 491 284 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrogrom wyniosła 372 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 211 zł w 2022 roku.
• 124 373 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrogrom wyniosły 132 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 136 zł w 2022 roku
• 46 406 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrogrom wykazała przychody na poziomie 730 406 zł.
Organizacja zarobiła 178 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 319 zł w 2022 roku
• 7217 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hydrogrom wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gromada Marek
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Stokfisz Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Gromada Marek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2023 do 30.01.2024
był Stokfisz Piotr
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 01.10.2021 do 14.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Fiś Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.