Zastosowanie technologii Organic Rankine Cycle (ORC)
Konsultacje w zakresie odzysku ciepła
Personalizowane oferty dla klientów
Zastosowania w geotermii, energii słonecznej i procesach przemysłowych
Upthermo to firma zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych systemów konwersji energii, które przekształcają ciepło odpadowe w elektryczność, pompownię lub ciśnienie. Specjalizuje się w technologii Organic Rankine Cycle (ORC), oferując dostosowane rozwiązania energetyczne do różnych zastosowań, takich jak geotermalne, słoneczne oraz odzysk ciepła w procesach przemysłowych. Upthermo wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu podejściu skoncentrowanemu na kliencie oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży, co sprawia, że jest zaufanym partnerem w dążeniu do efektywności energetycznej. Firma oferuje również konsultacje w zakresie odzysku ciepła oraz personalizowane oferty, dostosowane do unikalnych potrzeb klientów, co czyni ją idealnym wyborem dla tych, którzy chcą maksymalizować wartość ciepła odpadowego. Działania Upthermo przyczyniają się do tworzenia czystszej przyszłości energetycznej, a ich technologia pomaga w redukcji odpadów i zanieczyszczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Upthermo osiągnęła 133 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 757 zł.
Zysk netto wyniósł 109 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 300 zł w 2024 roku.
• 530 009 zł w 2023 roku.
• 2 840 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 543 zł w 2024 roku.
• -1 339 509 zł w 2023 roku.
• 268 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Upthermo wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Upthermo wynosi 110 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upthermo wynosi 527 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 533 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 527 038 zł w 2024 roku.
• 353 339 zł w 2023 roku.
• 2 966 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upthermo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upthermo wynosi 3,34%. To oznacza, że firma ma szansę 3,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,819% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,34% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Upthermo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Upthermo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Upthermo wyniosły 23 757
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 941 376 zł w 2023 roku
• 1 663 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upthermo wyniosła 588 619 zł.
a
ktywa trwałe to 315 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -950 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 619 zł w 2024 roku.
• 1 413 472 zł w 2023 roku.
• 742 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upthermo wyniosły 1 539 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 262%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 464 zł w 2024 roku
• 2 479 859 zł w 2023 roku
• 741 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 262% w 2024 roku
• 175% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upthermo wykazała przychody na poziomie 133 300 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Upthermo wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.