Serwis i modernizacja systemów hydrauliki siłowej.
Projektowanie i naprawa obwodów elektronik przemysłowej.
Wdrażanie układów automatyki oraz pneumatyki.
Kompleksowe usługi w zakresie automatyzacji produkcji.
Współpraca z uznanymi producentami w branży.
Hydrocat Industrial Hydraulics Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą z siedzibą w Mławie, która koncentruje się na serwisowaniu, modernizacji oraz projektowaniu systemów hydrauliki siłowej oraz układów automatyki przemysłowej i pneumatyki. Oferuje usługi skierowane do klientów szukających indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki maszyn. Współpraca z renomowanymi producentami umożliwia firmie zapewnienie dostępu do wysokiej jakości komponentów w korzystnych cenach. Hydrocat wyróżnia się precyzją, jakością wykonania oraz terminowością, co sprawia, że usługi są realizowane z należytą starannością na terenie całego kraju. Wśród oferowanych działań znajdują się projektowanie oraz serwis obwodów elektronicznych, a także wdrażanie i serwis układów hydrauliki siłowej, automatyki oraz pneumatyki. Dodatkowo, Hydrocat podejmuje się kompleksowego wdrażania rozwiązań dla automatyzacji procesów produkcyjnych, zapewniając fachową obsługę na każdym etapie realizacji zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrocat Industrial Hydraulics osiągnęła 346 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 346 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 760 zł.
Zysk netto wyniósł 63 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 207 zł w 2024 roku.
• 366 612 zł w 2023 roku.
• 233 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 446 zł w 2024 roku.
• -10 587 zł w 2023 roku.
• 36 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrocat Industrial Hydraulics wynosi 557 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 776 zł a 888 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 365 zł w 2024 roku.
• 269 599 zł w 2023 roku.
• 335 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydrocat Industrial Hydraulics wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrocat Industrial Hydraulics wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrocat Industrial Hydraulics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydrocat Industrial Hydraulics wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 986
zł.
Koszty operacyjne Hydrocat Industrial Hydraulics wyniosły 276 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 986 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrocat Industrial Hydraulics wyniosła 101 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 570 zł w 2024 roku.
• 44 278 zł w 2023 roku.
• 54 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrocat Industrial Hydraulics wyniosły 4536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4536 zł w 2024 roku
• 10 690 zł w 2023 roku
• 10 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrocat Industrial Hydraulics wykazała przychody na poziomie 346 207 zł.
Organizacja zarobiła 69 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5773 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3604 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrocat Industrial Hydraulics wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.