Organizacja Hydroma spol. s r.o. osiągnęła 216 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 632 zł. Pozostałe przychody to 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 323 565 zł.
Strata netto wyniosła 107 933 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 216 493 zł w 2022 roku.
• 397 394 zł w 2021 roku.
• 766 997 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 933 zł w 2022 roku.
• -345 775 zł w 2021 roku.
• -173 993 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydroma spol. s r.o. wynosi 144 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 541 231 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 328 zł w 2022 roku.
• 264 930 zł w 2021 roku.
• 511 331 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydroma spol. s r.o. wyniosła 1 789 911 zł.
a
ktywa trwałe to 1 673 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 717 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 507 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 911 zł w 2022 roku.
• 2 016 359 zł w 2021 roku.
• 2 136 489 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydroma spol. s r.o. wyniosły 4 507 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 252%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 507 488 zł w 2022 roku
• 4 626 004 zł w 2021 roku
• 4 400 358 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 252% w 2022 roku
• 229% w 2021 roku
• 206% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydroma spol. s r.o. wykazała przychody na poziomie 216 493 zł.
Organizacja zarobiła -107 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hydroma spol. s r.o. wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki