DOM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - ICBS SP. Z O.O. | KRS: 0000138851

Podsumowanie

aktywa

556 tys.

przychód

304 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

587 tys.

Branża główna: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRZESZÓW

Adres

PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

63-500

Rejestracja

2002-11-13

Rozpoczęcie działalności

1995-03-24

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Działalność archiwów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs osiągnęła 304 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 304 470 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 307 067 zł.

Strata netto wyniosła 2597 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 304 481 zł w 2024 roku.
• 375 123 zł w 2023 roku.
• 580 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2597 zł w 2024 roku.
• -1846 zł w 2023 roku.
• 88 309 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

521845.49

-123534.28

544647.24

-100066.59

455840.49

-182434.47

436795.82

-43409.67

1121209.09

448867.71

580024.13

88309.36

375123.02

-1845.86

304481.11

-2596.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3269 zł w 2024 roku.
• -1592 zł w 2023 roku.
• 94 831 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wynosi 587 426 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 050 337 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 587 426 zł w 2024 roku.
• 636 468 zł w 2023 roku.
• 1 127 690 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

669617.29

1715841.56

0

609768.52

1361618.1

0

413738.16

1139601.23

0

368484.47

1091989.55

651538.04

3194481.6

6284147.94

387770.05

1127690.25

2068106.96

0

636467.67

2060723.52

0

587425.56

2050336.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wyniosły 307 739 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wyniosła 556 040 zł.

a

ktywa obrotowe to 556 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 512 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 456 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 040 zł w 2024 roku.
• 527 533 zł w 2023 roku.
• 536 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

605190.37

598786.99

580994.4

587045.52

895925.88

536993.64

527532.5

556040.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.29

-0.23

-0.24

-0.17

-0.3

-0.18

-0.31

-1.25

-0.4

-0.07

-0.42

-0.1

0.5

0.52

0.42

0.4

0.16

0.17

0.16

0.15

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wyniosły 43 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 456 zł w 2024 roku
• 12 352 zł w 2023 roku
• 19 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

605190.37

176229.98

0.29

598786.99

269893.18

0.45

580994.4

434535.06

0.75

587045.52

483995.85

0.82

895925.88

27208.5

0.03

536993.64

19966.9

0.04

527532.5

12351.62

0.02

556040.03

43455.82

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wykazała przychody na poziomie 304 481 zł.

Organizacja zarobiła -2597 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8778 zł w 2022 roku

Wartość

0

308

0

24059

8778

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych" (28.15.Z)

dane za rok

Organizacja DOM Współpracy Gospodarczej - Icbs wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12987

0.23684

0.19481

0.43421

0.08108

0.11111

0.09211

0

0.16456

0.24359

0.21519

0.54545

0.14865

0.14085

0.12987

0.06579

0.36111

0.17333

0.2

0.17333

0.7027

0.05556

0.05714

0.09459

0.04054

0

0.18987

0.20253

0.17722

0.77632

0.13514

0.13158

0.06579

0

0.44737

0.22368

0.18421

0.06757

0.94595

0.95833

0.93243

0.86486

0.46575

0.35526

0.15789

0.13158

0.06579

0.8

0.76389

0.78947

0.61842

0.33333

0.22973

0.14865

0.13514

0.04167

0.22857

0.20588

0.25

0

0.25424

0.15254

0.08475

0.13559

0.27586

0.26786

0.27119

0.18644

0

Powiązania

T WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Ż JUSTYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2002

16.02.2023

T Wiesław

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

16.02.2023

T Wiesław

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

13.11.2002

16.02.2023

P Jacek

Luty 1967

Osoba

wspólnik

13.11.2002

16.02.2023

D Florian

Grudzień 1952

Osoba

prokurent

16.02.2023

Ż Justyna

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

T Wiesław

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

16.02.2023

P Jacek

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

16.02.2023

D Florian

Grudzień 1952

Osoba

Udziałowcy

Trzciński Wiesław posiada 30 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2023 jest Trzciński Wiesław kontrolujący 29% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2002 do 16.02.2023:
• Dylewski Florian (33% udziałów)
• Płachta Jacek (33% udziałów)
• Trzciński Wiesław (33% udziałów)

Podobne organizacje do DOM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - ICBS

	Organizacja	Numer KRS
1	YORK INDUSTRIES EUROPE SP. Z O.O.	0000905027
2	Z.U.M. STARGARD SP. Z O.O.	0000125881
3	VTL POLAND SP. Z O.O.	0000327811
4	EUROFORM SP. Z O.O.	0000237041
5	ZD MOTOR SP. Z O.O.	0000962157
6	WIMAR TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000458257
7	METMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000251615
8	EFNEO SP. Z O.O.	0000492928
9	TURBOJULITA SP. Z O.O.	0000666767
10	PTS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000644815
11	HERZFELD I VICTORIUS S.A.	0000285174
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - HANDLOWE BRS-SERVICE SP. Z O.O.	0000234958
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE LIMET SP. Z O.O.	0000699525
14	HYPOM SP. Z O.O.	0000817826
15	ROLLICO ROLLING COMPONENTS SP. Z O.O.	0000431828
16	RYSTAR HYDRO-TECH SP. Z O.O.	0000936203
17	FUNDACJA WEKTOR WIEDZY WSPARCIE INNOWACJI	0000924131
18	"ARTHYDRAL" WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI SP. Z O.O.	0000482312
19	LD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000511532
20	PHU METAL-SERW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000664512
21	HYDROCAT INDUSTRIAL HYDRAULICS SP. Z O.O.	0000892315
22	RUBA INVEST SP. Z O.O.	0000504598
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MAGNET" SP. Z O.O.	0000025859
24	"OPTIMAL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000180937
25	BLUE HYDRAULIC SP. Z O.O.	0000667608
26	N2W SP. Z O.O.	0000906750
27	OLEOWEB EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000953750
28	SKWIERCZ - INSTAL SP. Z O.O.	0000328621
29	CARICOTECH SP. Z O.O.	0000860071
30	FRP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000815453

DOM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - ICBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138851 NIP 6221007529 REGON 250484790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych" (28.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - ICBS

DOM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - ICBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138851 NIP
6221007529 REGON
250484790