AGRO-PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000918546 NIP
6981838756 REGON
361775721

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
63,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
122,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
92,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PIANOWO
Adres
UL. KWIATOWA, 10
Kod pocztowy
64-000
Rejestracja
2021-09-01
Rozpoczęcie działalności
2015-06-16
Kapitał zakładowy
52500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mushroom.agro-projects.eu/
Email
mikolaj.kubicki@agro-projects.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ JĄ SAMODZIELNIE
Branże
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPrzygotowanie terenu pod budowęProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Realizacja projektów związanych z przemysłową uprawą grzybów|Budowa obiektów pod klucz oraz produkcja sprzętu|Produkcja maszyn do załadunku i wyładunku kompostu|Kompleksowy serwis i szkolenia dla klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Projects osiągnęła 122 080 896 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 122 018 946 zł. Pozostałe przychody to 61 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 119 921 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 096 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 404 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 080 896 zł w 2024 roku.
• 76 612 854 zł w 2023 roku.
• 109 900 478 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 481 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 096 978 zł w 2024 roku.
• -436 523 zł w 2023 roku.
• -325 985 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Projects wynosi 92 265 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 490 239 zł a 305 202 239 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 578 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 265 414 zł w 2024 roku.
• 51 228 339 zł w 2023 roku.
• 73 334 981 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-Projects wynosi 3,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-Projects wynosi 4,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 733 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 093 165 zł w 2024 roku.
• 1 271 384 zł w 2023 roku.
• 1 702 048 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 937 314 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 779 545 zł w 2024 roku.
• 2 841 984 zł w 2023 roku.
• 3 409 100 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Projects wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,46% w 2024 roku.
• 2,58% w 2023 roku.
• 2,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Projects wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,578% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro-Projects charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Projects wynosi 951 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 238 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 951 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,88 mln zł w 2024 roku.
• 3,06 mln zł w 2023 roku.
• 4,4 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 526 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-Projects wyniosły 118 925 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 713 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 526 354 zł w 2024 roku
• 8 210 775 zł w 2023 roku
• 8 821 948 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-Projects wyniosła 63 693 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 842 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 47 851 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 693 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 320 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 372 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 437 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 693 258 zł w 2024 roku.
• 31 146 948 zł w 2023 roku.
• 32 955 711 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 248.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-Projects wyniosły 60 372 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 693 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 710 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 372 939 zł w 2024 roku
• 30 942 809 zł w 2023 roku
• 32 865 049 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Projects wykazała przychody na poziomie 122 080 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 250 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 153 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 096 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 090 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 647 zł w 2024 roku
• 19 405 zł w 2023 roku
• 448 822 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Projects wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−1 mies. 4 dni
2022
−1 mies. 8 dni
2021
+7 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Domagała Piotr posiada 450 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dajewski Daniel posiada 300 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Domagała Mariusz posiada 250 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.12.2024 jest Domagała Piotr kontrolujący 43% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2024 do 02.12.2024 był Domagała Piotr kontrolując 43% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.07.2022 do 18.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Domagała Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGRO-PROJECTS

OrganizacjaNumer KRS
1
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SP. Z O.O.
0000035851
2
AODC SP. Z O.O.
0000580062
3
ARCADIS SP. Z O.O.
0000052905
4
OLIKOL RAIL ENERGY SP. Z O.O.
0000971240
5
RAYTHEON POLSKA SP. Z O.O.
0000611798
6
LAFRENTZ POLSKA SP. Z O.O.
0000035454
7
DROBNY SP. Z O.O. SP. K.
0000540901
8
ARUP POLSKA SP. Z O.O.
0000007021
9
TRANSPROJEKT GDAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
0000054878
10
ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI "ENERGOPOMIAR"
0000032279
11
INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA
0000456301
12
AECOM POLSKA SP. Z O.O.
0000035426
13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DIAG-MOST SP. Z O.O.
0000489605
14
GSG INDUSTRIA SP. Z O.O.
0000333641
15
APA SP. Z O.O.
0000274779
16
DTŚ S.A.
0000027591
17
DIP DRAEXLMAIER ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.
0000652334
18
METROPROJEKT SP. Z O.O.
0000060995
19
BPR ASE GROUP SP. Z O.O.
0000164672
20
ŁĄCZPOL SP. Z O.O.
0000034579
21
BILFINGER ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.
0000094158
22
CH2M HILL POLSKA LTD SP. Z O.O.
0000075138
23
MOSTY KATOWICE SP. Z O.O.
0000071499
24
FUNAM SP. Z O.O.
0000031395
25
BURO HAPPOLD POLSKA SP. Z O.O.
0000053768
26
GLEEDS POLSKA SP. Z O.O..
0000015657
27
SYSTRA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000255727
28
DATABOUT SP. Z O.O.
0000159877
29
MERRID CONTROLS SP. Z O.O.
0000154220
30
ITA SP. Z O.O. SP. K.
0000488348