SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEŚLI JEDNORAZOWA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA 1.000,000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI JEDNORAZOWA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 1.000,000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
AODC to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, która od niemal dziesięciu lat specjalizuje się w projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu zaawansowanych serwerowni oraz obiektów typu Data Center w Polsce. Organizacja koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług, co pozwala jej wyróżnić się w branży. AODC angażuje się również w innowacyjne podejście do architektury centrów danych, zapewniając rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz zmieniającego się świata technologii. Ich doświadczenie i profesjonalizm przekładają się na liczne zrealizowane projekty, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury IT w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aodc osiągnęła 134 716 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 697 252 zł. Pozostałe przychody to 19 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 225 594 zł.
Zysk netto wyniósł 11 471 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 246 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 716 751 zł w 2024 roku.
• 83 940 649 zł w 2023 roku.
• 67 021 210 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 623 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 471 657 zł w 2024 roku.
• 3 115 362 zł w 2023 roku.
• 3 697 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aodc wynosi 13,21 mln zł.
EBITDA Aodc wynosi 13,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 869 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 209 123 zł w
2024 roku.
• 4 005 760 zł w
2023 roku.
• 3 754 656 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 888 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 352 445 zł w
2024 roku.
• 4 077 291 zł w
2023 roku.
• 3 768 605 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aodc wynosi 150 655 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 958 093 zł a 336 791 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 744 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 655 890 zł w 2024 roku.
• 78 256 232 zł w 2023 roku.
• 67 387 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aodc wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aodc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 101 722
zł.
Koszty operacyjne Aodc wyniosły 121 488 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 101 722 zł w 2024 roku
• 2 786 712 zł w 2023 roku
• 2 141 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aodc wyniosła 49 710 617 zł.
a
ktywa trwałe to 976 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 734 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 710 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 944 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 766 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 899 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 710 617 zł w 2024 roku.
• 39 084 093 zł w 2023 roku.
• 37 522 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aodc wyniosły 29 766 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 710 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 117 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 766 493 zł w 2024 roku
• 25 971 626 zł w 2023 roku
• 26 965 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aodc wykazała przychody na poziomie 134 716 751 zł.
Organizacja zarobiła 13 196 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 725 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 471 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 725 113 zł w 2024 roku
• 697 470 zł w 2023 roku
• 5767 zł w 2022 roku