APA SP. Z O.O. | KRS: 0000274779

Podsumowanie

aktywa

36,2 mln

przychód

64,2 mln

zysk

-326 tys.

wartość firmy

48,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

TARNOGÓRSKA, 251

Kod pocztowy

44-105

Rejestracja

2007-02-23

Rozpoczęcie działalności

2007-02-01

Kapitał zakładowy

4914000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apagroup.pl/

Email

info@apagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGOGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Automatyzacja linii produkcyjnych
Zarządzanie inteligentnymi budynkami
Optymalizacja zużycia energii
Rozwiązania dla różnych sektorów, w tym zdrowia i logistyki
Współpraca z klastrami i stowarzyszeniami branżowymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APA osiągnęła 64 177 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 055 645 zł. Pozostałe przychody to 122 054 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 381 289 zł.

Strata netto wyniosła 325 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 182 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 177 699 zł w 2024 roku.
• 63 789 567 zł w 2023 roku.
• 32 909 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -325 644 zł w 2024 roku.
• 1 528 123 zł w 2023 roku.
• -9 868 566 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13897089.72

10297.59

25306931.11

230826.31

27630800.84

781690.21

33768015.71

2079604.54

39201744

2035057.64

32909299.47

-9868566.31

63789567.34

1528123.26

64177699.09

-325644.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APA wynosi 652 tys. zł.

EBITDA APA wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 652 268 zł w 2024 roku.
• 1 839 475 zł w 2023 roku.
• -9 455 782 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

296687.61

689335.5

1309385.1

1877870.22

1748184.87

2343353.5

2768129.78

3801736.84

-9455781.52

-8307353.1

1839474.66

2749001.47

652268.02

1323811.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APA wynosi 48 234 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 160 444 248 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 902 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 234 652 zł w 2024 roku.
• 50 710 668 zł w 2023 roku.
• 22 880 215 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102975.9

13919963.17

34742724.3

2308263.1

22581758.71

63267327.77

5561667.31

27108962.04

69077002.1

7121370.71

37951799.35

84420039.28

8342106.44

42616833

98004360

0

22880214.69

82273248.67

2071796.59

50710667.85

159473918.35

0

48234651.59

160444247.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APA wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APA charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APA wynosi 847 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 847 tys. zł w 2024 roku.
• 891 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 2,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2059.52

636782.75

1571539.52

46165.26

814093.64

1686933.44

156338.04

982059.66

2137411.13

262227.73

1229817.58

2470274.78

407011.53

1471727.76

3039729.8

0

1315589.16

0

891390.04

2547349.36

0

847337.16

2562225.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 773 722 zł.

Koszty operacyjne APA wyniosły 63 403 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 539 103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 773 722 zł w 2024 roku
• 10 203 303 zł w 2023 roku
• 12 152 353 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6715901.8

10705226.31

11467223.93

12152352.63

10203303.26

10773721.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APA wyniosła 36 161 389 zł.

a

ktywa trwałe to 9 807 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 354 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 161 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 266 025 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 895 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 601 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 161 389 zł w 2024 roku.
• 32 113 877 zł w 2023 roku.
• 10 216 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10950604.43

14450139.49

16316445.47

25829054.72

19073335.75

10216883.25

32113877.23

36161388.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.02

0.04

0.03

0.01

0.05

0.11

0.05

0.03

0.08

0.22

0.05

0.06

0.11

0.18

0.07

0.05

-0.97

-7.87

-0.29

-0.3

0.05

0.55

0.03

0.02

-0.01

-0.04

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APA wyniosły 28 895 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 161 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 442 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 895 363 zł w 2024 roku
• 29 351 482 zł w 2023 roku
• 8 962 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10950604.43

4798542.66

0.44

14450139.49

8067251.41

0.56

16316445.47

8900889.06

0.55

25829054.72

16333893.77

0.63

19073335.75

7950527.16

0.42

10216883.25

8962640.97

0.88

32113877.23

29351481.78

0.91

36161388.55

28895363.4

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APA wykazała przychody na poziomie 64 177 699 zł.

Organizacja zarobiła -251 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 034 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -325 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 034 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7940

258160

387496

326202

265661

0

74034

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja APA wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61084

0.96329

0.96189

0.49901

0.32782

0.40267

0.33127

0.24464

0.75135

0.85314

0.97964

0.97124

0.58026

0.38053

0.43701

0.49136

0.40248

0.96773

0.94063

0.98011

0.97361

0.59421

0.44371

0.47774

0.53816

0.46536

0.97677

0.97528

0.98343

0.98379

0.65419

0.50069

0.47064

0.56797

0.54696

0.97536

0.97775

0.98696

0.97905

0.51332

0.46493

0.49907

0.5966

0.50119

0.96934

0.00104

0.9803

0.95738

0.79669

0.13548

0.11645

0.05256

0.00758

0

0.95382

0.99039

0.98449

0.82186

0.35867

0.35414

0.4822

0.71225

0

0.04582

0.98872

0.9855

0.7878

0.27598

0.29712

0.29165

0.19548

0.89806

Powiązania

APA INTERNATIONAL - powiązanie zwrotne

D SEBASTIAN - prokurent

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

W SZYMON - prokurent

P ANITA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2007

03.09.2024

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

03.09.2024

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

03.09.2024

P Anita

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

23.02.2007

03.09.2024

P Anita

Listopad 1974

Osoba

prokurent

10.01.2020

P Anita

Listopad 1974

Osoba

prokurent

24.09.2013

10.01.2020

P Anita

Listopad 1974

Osoba

prokurent

10.01.2020

D Sebastian

Marzec 1980

Osoba

prokurent

10.01.2020

W Szymon

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

23.02.2007

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

27.10.2023

Apa International

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.12.2019

27.10.2023

Apa International

Organizacja

Udziałowcy

Pollak Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pollak Anita posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2024 jest Pollak Artur kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2007 do 03.09.2024 był Pollak Artur kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Drzazga Sebastian

prokurent
Pollak Anita

wspólnikprokurent
Pollak Artur

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wojsław Szymon

prokurent

Podobne organizacje do APA

	Organizacja	Numer KRS
1	DROBNY SP. Z O.O. SP. K.	0000540901
2	DATABOUT SP. Z O.O.	0000159877
3	GSG INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000333641
4	INPRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000645813
5	BIOWATT S.A.	0000352252
6	AGRO-PROJECTS SP. Z O.O.	0000918546
7	LAFRENTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000035454
8	ABYARD SP. Z O.O.	0000291220
9	DTŚ S.A.	0000027591
10	FUNAM SP. Z O.O.	0000031395
11	OLIKOL RAIL ENERGY SP. Z O.O.	0000971240
12	DAMEN ENGINEERING GDAŃSK SP. Z O.O.	0000459784
13	FEV POLSKA SP. Z O.O.	0000166806
14	EDAG ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000022746
15	BURO HAPPOLD POLSKA SP. Z O.O.	0000053768
16	TROX POLSKA SP. Z O.O.	0000183704
17	METROPROJEKT SP. Z O.O.	0000060995
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH "RIALEX" SP. Z O.O.	0000155265
19	TREND PROJEKT SP. Z O.O.	0000139316
20	INKO CONSULTING SP. Z O.O.	0000295537
21	NEXT GENERATION ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000264948
22	STALBUDOM SP. Z O.O.	0000162203
23	SYSTRA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000255727
24	GLEEDS POLSKA SP. Z O.O..	0000015657
25	SILICON CREATIONS SP. Z O.O.	0000511075
26	SQD ALLIANCE SP. Z O.O.	0000269551
27	SAICON SP. Z O.O.	0000422740
28	VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000723784
29	WSP POLSKA SP. Z O.O.	0000057549
30	FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW SP. Z O.O.	0000227600

APA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274779 NIP 6312513480 REGON 240566402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APA

APA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000274779 NIP
6312513480 REGON
240566402