Projektowanie i budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Serwisowanie i zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną
Doradztwo techniczne i zarządzanie projektami
Centrum Dyspozytorskie z całodobowym monitoringiem
Wieloletnie doświadczenie w branży OZE
Elmont Grupa to firma, która specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz w infrastrukturze elektroenergetycznej. Działa na polskim rynku, wnosząc istotny wkład w rozwój sektora energii odnawialnej poprzez projektowanie, budowę i serwis farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Zespół Elmont składa się z wykwalifikowanych inżynierów oraz specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje umiejętności, co pozwala na oferowanie kompleksowych usług na każdym etapie realizacji inwestycji. Jetzt, z doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym oraz współpracy z różnymi gestorami sieci, firma z powodzeniem zajmuje się nie tylko instalacją, ale również długoterminowym serwisowaniem obiektów OZE. Dzięki własnemu Centrum Dyspozytorskiemu, oferuje ciągły monitoring oraz szybkie reagowanie na potrzeby klientów. W swojej misji Elmont Grupa stawia na zrównoważony rozwój, poszanowanie środowiska oraz dostosowanie się do potrzeb lokalnych społeczności, co przyczynia się do ich pozytywnego odbioru na rynku. Szeroki wachlarz usług obejmuje doradztwo techniczne, zarządzanie projektami, wykonawstwo, a także serwis po zakończeniu realizacji. Dlatego Elmont Grupa nie tylko dba o rozwój energetyki odnawialnej, ale również angażuje się w odpowiedzialność społeczną, współpracując z różnymi organizacjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmont osiągnęła 130 621 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 388 606 zł. Pozostałe przychody to 233 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 417 606 zł.
Zysk netto wyniósł 1 971 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 293 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 621 753 zł w 2024 roku.
• 203 304 755 zł w 2023 roku.
• 250 065 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 971 000 zł w 2024 roku.
• 3 313 615 zł w 2023 roku.
• 4 020 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmont wynosi 4,43 mln zł.
EBITDA Elmont wynosi 5,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
329 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 433 717 zł w
2024 roku.
• 6 173 023 zł w
2023 roku.
• 10 494 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
361 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 753 365 zł w
2024 roku.
• 7 742 418 zł w
2023 roku.
• 12 207 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmont wynosi 113 233 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 268 518 zł a 326 554 381 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 056 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 233 688 zł w 2024 roku.
• 165 786 991 zł w 2023 roku.
• 197 057 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmont wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 2,20% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmont wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmont charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elmont wynosi 2,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 394 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 394 tys. zł a 5,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
240 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,96 mln zł w 2024 roku.
• 3,42 mln zł w 2023 roku.
• 3,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 8,07 mln zł w 2023 roku.
• 10 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 875 838
zł.
Koszty operacyjne Elmont wyniosły 125 954 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 875 838 zł w 2024 roku
• 10 707 056 zł w 2023 roku
• 10 096 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmont wyniosła 84 851 478 zł.
a
ktywa trwałe to 16 701 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 149 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 851 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 358 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 493 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 523 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 851 478 zł w 2024 roku.
• 102 209 973 zł w 2023 roku.
• 147 935 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmont wyniosły 60 493 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 851 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 411 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 493 454 zł w 2024 roku
• 79 548 602 zł w 2023 roku
• 128 915 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmont wykazała przychody na poziomie 130 621 753 zł.
Organizacja zarobiła 2 415 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 444 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 971 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 155 zł w 2024 roku
• 486 741 zł w 2023 roku
• 2 367 245 zł w 2022 roku
Organizacja Elmont wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elmont Grupa
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2017 jest
Elmont Grupa
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2009 do 11.05.2017:
• Poniatowski Józef (25% udziałów)
• Mróz Władysław (25% udziałów)
• Łaszkiewicz Artur (25% udziałów)
• Golonko Izabela (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2007 do 20.10.2009:
• Poniatowski Józef (25% udziałów)
• Golonko Jan (25% udziałów)
• Mróz Władysław (25% udziałów)
• Łaszkiewicz Artur (25% udziałów)