Specjalizacja w konstrukcjach stalowych i aluminiowych.
Oferowanie usług spawalniczych oraz montażowych.
Doradztwo oraz projektowanie metalowych konstrukcji.
Kompleksowa obsługa i wsparcie dla zakładów produkcyjnych.
Silne powiązania z rynkiem niemieckim oraz komunikacja w językach obcych.
Iron Workers to firma z siedzibą w Szczecinie, specjalizująca się w zakresie konstrukcji stalowych, spawalnictwa oraz montażu. Oferuje kompleksowe usługi zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych, dostosowując się do różnych potrzeb związanych z projektami budowlanymi. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko posiadają bogate umiejętności techniczne, ale również pasję do pracy z metalem. Iron Workers z dumą informuje o swoim silnym powiązaniu z rynkiem niemieckim, co pozwala na świadczenie usług w języku niemieckim i angielskim. Współpraca z klientami opiera się na partnerskich relacjach oraz fachowym doradztwie, a dbałość o detale w realizacji projektów wyróżnia ich na rynku. W ofercie można znaleźć m.in. budowę konstrukcji stalowych, realizację prac spawalniczych, a także projektowanie i tworzenie metalowych elementów, takich jak schody, balustrady czy meble. Firma generuje kompleksową obsługę dla zakładów produkcyjnych, zapewniając również wsparcie w zakresie utrzymania ruchu, co sprawia, że jest wiarygodnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron Workers osiągnęła 10 184 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 143 110 zł. Pozostałe przychody to 41 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 446 747 zł.
Zysk netto wyniósł 696 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 394 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 184 250 zł w 2024 roku.
• 9 241 725 zł w 2023 roku.
• 1 603 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 363 zł w 2024 roku.
• 117 430 zł w 2023 roku.
• 215 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iron Workers wynosi 858 tys. zł.
EBITDA Iron Workers wynosi 906 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Workers wynosi 10 295 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
720 856 zł a 25 460 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 431 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 295 807 zł w 2024 roku.
• 6 829 453 zł w 2023 roku.
• 2 095 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iron Workers wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Workers wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Workers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iron Workers wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 406 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 406 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 720
zł.
Koszty operacyjne Iron Workers wyniosły 9 284 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 720 zł w 2024 roku
• 69 249 zł w 2023 roku
• 2225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Workers wyniosła 1 868 141 zł.
a
ktywa trwałe to 126 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 741 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 868 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 961 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 868 141 zł w 2024 roku.
• 906 144 zł w 2023 roku.
• 320 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Workers wyniosły 907 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 868 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 000 zł w 2024 roku
• 641 366 zł w 2023 roku
• 100 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Workers wykazała przychody na poziomie 10 184 250 zł.
Organizacja zarobiła 889 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 102 zł w 2024 roku
• 16 556 zł w 2023 roku
• 21 843 zł w 2022 roku