WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Produkcja kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów
Asortyment obejmuje kontenery podziemne, C-Line, GFT oraz naziemne
Serwis i części zamienne do produktów
Fokus na ekologię i nowoczesne zarządzanie odpadami
Atrakcyjne warunki pracy i rozwój dla pracowników
TBL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w produkcji oraz dostarczaniu kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów. Jako lider w systemach segregacji, firma dąży do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, które mają na celu efektywne zarządzanie gospodarką odpadami i usprawnienie procesów związanych z ich zbiórką. TBL oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kontenery podziemne, kontenery C-Line, kontenery na odpady organiczne (GFT) oraz kontenery naziemne, co czyni ich ofertę kompleksową i dopasowaną do różnych potrzeb klientów. Oprócz sprzedaży, TBL zapewnia także serwis i części zamienne do swoich wyrobów. Dzięki wysokiej jakości produktów oraz atrakcyjnej kulturze organizacyjnej, firma zdobyła uznanie na rynku, zarówno jako partner handlowy, jak i rzetelny pracodawca, oferujący pracownikom liczne benefity oraz możliwości rozwoju. TBL angażuje się nie tylko w aspekt ekonomiczny, ale również dąży do ekologicznych rozwiązań w ramach swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TBL osiągnęła 14 557 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 557 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 288 570 zł.
Zysk netto wyniósł 269 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 911 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 557 798 zł w 2024 roku.
• 8 775 952 zł w 2023 roku.
• 9 736 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 228 zł w 2024 roku.
• -363 574 zł w 2023 roku.
• 547 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBL wynosi 339 tys. zł.
EBITDA TBL wynosi 374 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TBL wynosi 11 585 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 271 zł a 36 394 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 317 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 585 382 zł w 2024 roku.
• 6 451 984 zł w 2023 roku.
• 9 598 861 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBL wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TBL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TBL wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 582 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 582 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 582 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 745 291
zł.
Koszty operacyjne TBL wyniosły 14 219 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
349 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 745 291 zł w 2024 roku
• 1 483 156 zł w 2023 roku
• 935 615 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBL wyniosła 1 461 272 zł.
a
ktywa trwałe to 24 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 436 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 461 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 071 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 461 272 zł w 2024 roku.
• 1 442 508 zł w 2023 roku.
• 2 088 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBL wyniosły 390 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 461 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 245 zł w 2024 roku
• 640 709 zł w 2023 roku
• 863 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TBL wykazała przychody na poziomie 14 557 798 zł.
Organizacja zarobiła 269 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 581 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 143 316 zł w 2022 roku