Organizacja N.d.s. osiągnęła 1 179 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 179 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 871 964 zł.
Zysk netto wyniósł 308 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 393 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 179 976 zł w 2022 roku.
• 896 845 zł w 2021 roku.
• 493 407 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 013 zł w 2022 roku.
• 192 212 zł w 2021 roku.
• 139 092 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.d.s. wynosi 2 505 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 988 zł a 4 312 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 505 689 zł w 2022 roku.
• 1 622 724 zł w 2021 roku.
• 997 126 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.d.s. wyniosła 744 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 744 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 744 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 744 888 zł w 2022 roku.
• 399 661 zł w 2021 roku.
• 197 956 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.d.s. wyniosły 95 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 744 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 570 zł w 2022 roku
• 58 356 zł w 2021 roku
• 48 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.d.s. wykazała przychody na poziomie 1 179 976 zł.
Organizacja zarobiła 341 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 414 zł w 2022 roku
• 19 868 zł w 2021 roku
• 16 488 zł w 2020 roku