N.D.S. SP. Z O.O. | KRS: 0000823502

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,1 mln

zysk

451 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 24A

Kod pocztowy

13-300

Rejestracja

2020-01-15

Rozpoczęcie działalności

2020-01-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja N.d.s. osiągnęła 2 123 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 123 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 671 950 zł.

Zysk netto wyniósł 451 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 123 265 zł w 2024 roku.
• 1 613 153 zł w 2023 roku.
• 1 179 976 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 315 zł w 2024 roku.
• 401 504 zł w 2023 roku.
• 308 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

493407.08

139092.25

896844.97

192212.3

1179976.44

308012.65

1613152.62

401504.17

2123264.91

451314.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT N.d.s. wynosi 500 tys. zł.

EBITDA N.d.s. wynosi 511 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji N.d.s. wynosi 4 347 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 126 602 zł a 6 318 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 347 370 zł w 2024 roku.
• 3 469 568 zł w 2023 roku.
• 2 505 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

111819.19

997126.24

1947291.5

255978.41

1622724.26

2690972.2

486987.9

2505689.46

4312177.1

788116.03

3469567.79

5621058.38

1126601.94

4347370.08

6318403.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.d.s. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 107 327 zł.

Koszty operacyjne N.d.s. wyniosły 1 623 553 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 221 465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 107 327 zł w 2024 roku
• 781 228 zł w 2023 roku
• 521 297 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów N.d.s. wyniosła 1 683 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 683 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 683 240 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 502 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 683 240 zł w 2024 roku.
• 1 162 982 zł w 2023 roku.
• 744 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

197956.07

399660.75

744887.5

1162982.05

1683240.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.93

0.32

0.28

0.48

0.56

0.24

0.21

0.41

0.47

0.29

0.26

0.35

0.38

0.28

0.25

0.27

0.3

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania N.d.s. wyniosły 181 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 683 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 104 zł w 2024 roku
• 112 161 zł w 2023 roku
• 95 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

197956.07

48863.82

0.25

399660.75

58356.2

0.15

744887.5

95570.3

0.13

1162982.05

112160.68

0.1

1683240.3

181104.38

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja N.d.s. wykazała przychody na poziomie 2 123 265 zł.

Organizacja zarobiła 499 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9679 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 397 zł w 2024 roku
• 42 098 zł w 2023 roku
• 33 414 zł w 2022 roku

Wartość

0

16488

19868

33414

42098

48397

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja N.d.s. wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26117

0.00284

0

0.67817

0.39758

0.30158

0.24682

0.88561

0.91204

0.96127

0.86803

0.71866

0.65417

0.45368

0.37624

0.17439

0.84675

0.86623

0.92593

0.76233

0.67819

0.68258

0.45773

0.42925

0.16003

0.87709

0.89373

0.89605

0.72258

0.69501

0.70073

0.45482

0.46642

0.15358

0.87049

0.87991

0.86775

0.67973

0.68947

0.72823

0.49864

0.5343

0.17421

0.84

0.85437

0.809

0.66347

0.72286

Powiązania

N DMYTRO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2020

N Dmytro

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

15.01.2020

N Dmytro

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Novikov Dmytro posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do N.D.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	DR RESZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000993333
2	POLI-MAT SP. Z O.O.	0000702015
3	NEW AGE SPORT CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000818766
4	RAIL-TECH SP. Z O.O.	0000809132
5	NEGAWAT SP. Z O.O.	0000156083
6	STALREMONT SP. Z O.O.	0000762831
7	WOMAS SP. Z O.O.	0000353851
8	MBP SP. Z O.O.	0000966167
9	KAGO INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000947898
10	EUROCOM SP. Z O.O.	0000237853
11	AL-WELDING SP. Z O.O.	0000877974
12	S.G.W. - KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000396764
13	TH-SILESIA SP. Z O.O.	0000098935
14	INWESTAL SP. Z O.O.	0000884679
15	PRO WELDING SP. Z O.O.	0000840584
16	GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000859765
17	TELBOX SP. Z O.O.	0001008205
18	SM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000449312
19	FLINK COLOR SP. Z O.O.	0000658060
20	GÓRAL SP. Z O.O.	0000834602
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNICZYCH	0000179421
22	EUROSTANDARD SP. Z O.O.	0000306330
23	DUO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000946244
24	PACOSTAL SP. Z O.O.	0000441132
25	STEELKO SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000721347
26	MHG-PRO SP. Z O.O.	0000473733
27	OHS-WISE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001022065
28	HI-TECH SP. Z O.O.	0001023733
29	ZIELONOGÓRSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000019231
30	WELDMEISTER SP. Z O.O.	0000825910

N.D.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000823502 NIP 8771482389 REGON 385325413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N.D.S.

N.D.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000823502 NIP
8771482389 REGON
385325413