Organizacja Grafox Tech osiągnęła 7 955 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 955 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 911 696 zł.
Zysk netto wyniósł 44 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
686 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 955 697 zł w 2025 roku. • 9 836 660 zł w 2024 roku. • 9 329 020 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 44 000 zł w 2025 roku. • 301 769 zł w 2024 roku. • 56 650 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grafox Tech wynosi 6 148 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 039 zł a 19 212 906 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
412 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 148 060 zł w
2025 roku. • 8 467 504 zł w
2024 roku. • 6 972 769 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafox Tech wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Grafox Tech wynosi 72 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 71 630 zł w
2025 roku. • 310 625 zł w
2024 roku. • 73 077 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 71 630 zł w
2025 roku. • 310 625 zł w
2024 roku. • 73 077 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grafox Tech wynosi 30 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grafox Tech.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 638272. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/738059/25/379]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 638271. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/738059/25/978]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 638270. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/738034/25/176]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 638269. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/738034/25/775]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 689290. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/514431/23/522]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 689289. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/514431/23/121]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 378945. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/387637/22/302]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 373925. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/387633/22/211]
MSiG 118/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 182825. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3167/22/55]
Rzuć okiemMSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH
I SPORTOWYCH 2 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
Poz. 320053. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/292787/21/809]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 320052. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/292787/21/408]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 104430. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/190118/20/72]
MSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 104429. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[RDF/190117/20/360]
MSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
-
Poz. 1129093. GRAFOX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000757426. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/24128/18/274]
MSiG 228/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAFOX
TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość
RUMIA 2. miejscowość RUMIA ulica UL. GDYŃSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
nr domu 64 nr lokalu 7 kod pocztowy 84-230 poczta
RUMIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.11.2018R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA
IMACH,KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU
(80-844)PRZY UL.PODWALE STAROMIEJSKIE
109/112 B LOK.1,REPERTORIUM A NR 1792/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. LIS 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.500ZŁ(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
2 1. GRADUS 2. WALDEMAR ADAM 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500ZŁ(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. LIS 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRADUS 2. WALDEMAR ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZADU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 1 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
otu ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 2 2. 25
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW,
CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 3 2. 25
61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK
NA METALE 4 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 30 11
Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 6 2. 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 7 2. 33 15 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 8 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grafox Tech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafox Tech wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grafox Tech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafox Tech wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 413 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 204 tys. zł w 2025 roku. • 236 tys. zł w 2024 roku. • 189 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 47 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 413 tys. zł w 2025 roku. • 397 tys. zł w 2024 roku. • 373 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 961 468 zł.
Koszty operacyjne Grafox Tech wyniosły
7 884 066 zł.
Wynagrodzenia stanowią
62,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
76 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 961 468 zł w 2025 roku • 5 937 841 zł w 2024 roku • 5 114 592 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
62,9% w 2025 roku •
62,8% w 2024 roku •
55,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafox Tech wyniosła 2 126 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 126 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 126 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 179 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 145 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 021 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 172 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 126 727 zł sumy bilansowej i 1 179 582 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 941 204 zł sumy bilansowej i 1 135 581 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 374 684 zł sumy bilansowej i 833 813 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,73%.
Marża operacyjna wyniosła 0,9%.
Marża netto wyniosła 0,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafox Tech wyniosły 947 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 126 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 947 145 zł w 2025 roku • 805 622 zł w 2024 roku • 540 872 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2025 roku • 41% w 2024 roku • 39% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grafox Tech ma 947 145 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna pracownikom: 342 832 zł (36%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
947 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
17%
36%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
208 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
165 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
343 tys. zł
36%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
231 tys. zł
24%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada pracownikom: 36% (w 2019: 10%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 24% (2025).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grafox Tech wynosi 2,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,25.
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 406 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,25 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
2,25
płynność bieżąca
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,25 w 2025 roku • 2,41 w 2024 roku • 2,54 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grafox Tech wobec banków i pożyczkodawców: 230 660 zł, gotówka: 405 839 zł. Gotówka przewyższa dług o 175 178 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 947 145 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 175 tys. zł
0 zł406 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców231 tys. zł
gotówka406 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2019 organizacja miała też 206 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 175 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 720 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 359 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 136,7 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grafox Tech wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 52 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 341 243 zł, z czego 1 341 243 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza52 dni
firma płaci dostawcom 52 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2025 roku • 45 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grafox Tech wynoszą 7 866 877 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 345 601 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 528 934 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 615 867 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,3 mln zł · 55%
Usługi obce2,5 mln zł · 32%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia616 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe234 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii137 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,9 mln zł w 2025 roku • 9,4 mln zł w 2024 roku • 9,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grafox Tech wykazała przychody na poziomie 7 955 697 zł.
Organizacja zarobiła 54 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 321 zł w 2025 roku • 70 785 zł w 2024 roku • 10 561 zł w 2023 roku
Organizacja Grafox Tech wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 63 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 955 696,51
– od jednostek powiązanych7 955 696,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)7 955 696,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
brak pozycja własna0,00
brak pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 866 877,02
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii (+1)137 195,98
III. Usługi obce2 528 933,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 220,55
V. Wynagrodzenia4 345 600,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)615 867,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe234 058,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
brak pozycja własna0,00
brak pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)88 819,49
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne17 189,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 189,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)71 630,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe17 309,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne17 309,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 321,19
BAK pozycja własna0,00
J. Podatek dochodowy10 321,03
brak pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)44 000,16
brak pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafox Tech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 20 dni26-05-2026
2024
−22 dni23-06-2025
2023
+11 mies. 13 dni23-06-2025
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−4 mies. 28 dni20-05-2021
2019
−7 mies. 20 dni28-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gradus Waldemar posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lis Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 14.11.2018) są: • Gradus Waldemar (50% udziałów) • Lis Krzysztof (50% udziałów)
