Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RTR METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000635496 NIP
7393888491 REGON
365314916

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,2 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. ŻOŁNIERSKA, 31

Kod pocztowy

10-560

Rejestracja

2016-09-05

Rozpoczęcie działalności

2016-09-05

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rtrmetal.com.pl

Email

rtrmetal@rtrmetal.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Specjalizacja w obróbce metalu
Wykwalifikowany zespół inżynieryjno-techniczny
Wysoka jakość oferowanych usług
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Galeria dotychczasowych projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RTR Metal osiągnęła 3 236 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 228 480 zł. Pozostałe przychody to 8506 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 119 905 zł.

Zysk netto wyniósł 108 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 236 986 zł w 2024 roku.
• 3 588 053 zł w 2023 roku.
• 4 399 391 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 575 zł w 2024 roku.
• -414 899 zł w 2023 roku.
• 430 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

753516.39

91032.92

1633484.92

313683.94

2048552.99

289507.16

2163790.26

70157.24

3367025.9

329342.3

4399391.43

430131.9

3588052.74

-414898.67

3236985.88

108575.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RTR Metal wynosi 100 tys. zł.

EBITDA RTR Metal wynosi 148 tys. zł.

EBIT

EBITDA

461529.21

516023.27

-439217.14

-391399.57

100465.17

148364.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RTR Metal wynosi 3 509 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 916 899 zł a 8 092 465 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 509 190 zł w 2024 roku.
• 3 227 503 zł w 2023 roku.
• 5 800 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

72024.69

938500.63

1883790.98

307287.65

2651013.35

4391575.16

524418.02

3048148.65

5121382.47

577035.95

2300191.75

5409475.65

824042.67

4386095.8

8417564.75

1146641.59

5800096.81

10998478.57

0

3227502.75

8970131.85

916898.91

3509189.86

8092464.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RTR Metal wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309468

0.0308711

0.0308352

0.0308184

0.0307207

0.0306253

0.0307022

0.0307302

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RTR Metal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002094

0.0001901

0.0001848

0.000426

0.0001925

0.0003948

0.0018864

0.000368

Wiarygodność firmy

dane za rok

RTR Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RTR Metal wynosi 150 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 390 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 448 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12105

19857.95

30120.77

49004.55

72067.78

120052.74

45814.11

103471.14

234463.91

2272.35

91489.47

229870.05

25547.32

149396.75

357047.91

69229.38

202768.94

448436.67

0

107368.45

320115.12

15069.78

149651.25

390367.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 304 562 zł.

Koszty operacyjne RTR Metal wyniosły 3 128 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 304 562 zł w 2024 roku
• 1 720 188 zł w 2023 roku
• 1 675 354 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

226164.5

520784.16

775186.65

890825.78

1308968.69

1675353.54

1720187.78

1304562.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RTR Metal wyniosła 1 449 818 zł.

a

ktywa trwałe to 107 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 342 622 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 449 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 222 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 449 818 zł w 2024 roku.
• 1 281 201 zł w 2023 roku.
• 1 948 391 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

179400.31

506425.78

808319.23

1095713.43

1275117.88

1948390.97

1281201.42

1449818.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.95

0.15

0.12

0.62

0.77

0.22

0.19

0.36

0.41

0.15

0.14

0.06

0.09

0.01

0.03

0.26

0.3

0.05

0.1

0.22

0.28

0.11

0.1

-0.32

-0.37

-0.12

-0.12

0.07

0.09

0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RTR Metal wyniosły 227 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 449 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 286 zł w 2024 roku
• 167 245 zł w 2023 roku
• 419 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

179400.31

83367.39

0.46

506425.78

96708.92

0.19

808319.23

109095.21

0.14

1095713.43

326332.17

0.3

1275117.88

176394.32

0.14

1948390.97

419535.51

0.22

1281201.42

167244.63

0.13

1449818.15

227286.27

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RTR Metal wykazała przychody na poziomie 3 236 986 zł.

Organizacja zarobiła 108 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 51 569 zł w 2022 roku

Wartość

21353

55736

29739

7873

24194

51569

0

91

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja RTR Metal wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67039

0.45805

0.32123

0.40198

0.81104

0.83022

0.95603

0.90516

0.70274

0.78295

0.55072

0.44472

0.21373

0.85647

0.87761

0.96892

0.85041

0.791

0.76063

0.57212

0.49807

0.17213

0.78235

0.78435

0.89041

0.71269

0.7543

0.60894

0.58152

0.53929

0.29102

0.45964

0.33219

0.57415

0.44562

0.64815

0.71843

0.62124

0.54984

0.16809

0.67117

0.45356

0.8343

0.62233

0.69836

0.72758

0.63736

0.59253

0.23773

0.66158

0.64693

0.76656

0.59574

0.74372

0.05505

0.60067

0.51498

0.18192

0.14903

0.13388

0.08868

0.07728

0

0.58405

0.53946

0.48507

0.21604

0.47009

0.41157

0.5855

0.45275

0.39345

Powiązania

B SOROKA TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M ROLAND - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2016

10.01.2017

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

07.06.2019

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

10.01.2017

07.06.2019

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

05.09.2016

10.01.2017

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

07.06.2019

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

05.09.2016

10.01.2017

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

10.01.2017

07.06.2019

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

05.09.2016

10.01.2017

B Soroka Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

07.06.2019

B Soroka Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

10.01.2017

07.06.2019

B Soroka Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

10.01.2017

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

B Soroka Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Brzeziński Soroka Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Kalinowski Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Muł Roland posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2019 jest Brzeziński Soroka Tomasz kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2017 do 07.06.2019 był Brzeziński Soroka Tomasz kontrolując 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2016 do 10.01.2017:
• Muł Roland (25% udziałów)
• Brzeziński Soroka Tomasz (25% udziałów)
• Kalinowski Tomasz (25% udziałów)
• Zdun Ryszard (25% udziałów)

Podobne organizacje do RTR METAL

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOMAX24 SP. Z O.O.	0000704028
2	ARPSTAL SP. Z O.O.	0000836844
3	WWL TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000684731
4	TECHNALUX SP. Z O.O.	0000486458
5	EUROSTANDARD SP. Z O.O.	0000306330
6	HALRES SP. Z O.O.	0000825499
7	ZAKŁAD INSTALACYJNO-MONTAŻOWY "MONTERM" SP. Z O.O.	0000086041
8	UNIV SCHODY POLSKA SP. Z O.O.	0000086055
9	AL-CON SP. Z O.O.	0000230194
10	W. J. MARINE ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000310060
11	MIDUR-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000858409
12	STAL SYSTEM BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000871545
13	KAGO INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000947898
14	WELD MASTER SP. Z O.O.	0000930109
15	STAL-RES SP. Z O.O.	0000222865
16	INTEC MARITIME SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000294310
17	UZZI SP. Z O.O.	0000945002
18	STALREMONT SP. Z O.O.	0000762831
19	STEEL CON SYSTEMS SP. Z O.O.	0000836745
20	STALSERWIS SP. Z O.O.	0000013013
21	DREMEX SP. Z O.O.	0000220732
22	METKOR SP. Z O.O.	0000283194
23	METAL WORKS SP. Z O.O.	0000121908
24	RAIL-TECH SP. Z O.O.	0000809132
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GN-KNIT	0000623450
26	MHG-PRO SP. Z O.O.	0000473733
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KTW WIELOGÓRSKI	0000648294
28	ECI. COM. PL SP. Z O.O.	0000921022
29	MAT OSTRÓW WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000855699
30	PALMIL SP. Z O.O.	0000399516