Luksusowe apartamenty w Olsztynie nad jeziorem Ukiel|Apartamenty od 32 do 70 m² z wysoką jakością wykończenia|Całodobowa recepcja i restauracja w budynku|Program inwestycyjny dostosowany do dynamicznego stylu życia|Bliskość natury, plaży miejskiej i atrakcji turystycznych
Benewent Sp. z o.o. to firma zajmująca się inwestowaniem w luksusowe apartamenty nad malowniczym jeziorem Ukiel w Olsztynie. Projektantów cechuje dbałość o połączenie komfortu, luksusu oraz bliskości natury, stworzony z myślą o osobach pragnących zainwestować w atrakcyjną nieruchomość. Apartamenty są dostępne w różnych metrażach od 32 m² do 70 m², co daje możliwość wyboru przestrzeni dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Inwestycja Nad Zatoką wyróżnia się nie tylko wysoką jakością wykończenia, ale także mnogością udogodnień, w tym całodobową recepcją i restauracją w budynku. Olsztyn, jako jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, przyciąga nowych mieszkańców, co czyni inwestycję jeszcze bardziej interesującą dla potencjalnych nabywców. Motto firmy - „Ciesz się życiem” - doskonale oddaje filozofię projektu, który nie tylko oferuje luksusowe mieszkania do wynajęcia, ale także pełne korzystanie z uroków życia w zgodzie z naturą oraz dostępem do miejskich atrakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Benewent osiągnęła 15 687 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 687 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 674 021 zł.
Zysk netto wyniósł 1 013 455 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 921 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 687 476 zł w 2024 roku. • 17 508 371 zł w 2023 roku. • 14 880 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 013 455 zł w 2024 roku. • -1 145 423 zł w 2023 roku. • -722 837 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Benewent wynosi 14 512 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 218 690 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 628 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 512 138 zł w 2024 roku. • 11 672 248 zł w 2023 roku. • 9 920 371 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Benewent wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Benewent wynosi 1,31 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Benewent wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,456% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,74% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Benewent wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,84% w 2024 roku. • 1,66% w 2023 roku. • 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Benewent charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Benewent wynosi 169 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 627 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 627 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 169 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 627 tys. zł w 2024 roku. • 700 tys. zł w 2023 roku. • 595 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 246
zł.
Koszty operacyjne Benewent wyniosły
14 377 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 246 zł w 2024 roku • 29 207 zł w 2023 roku • 9638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Benewent wyniosła 58 123 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 123 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 123 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -880 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 004 126 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 530 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 58 123 560 zł w 2024 roku. • 51 110 171 zł w 2023 roku. • 30 729 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -115%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Benewent wyniosły 59 004 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 123 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 751 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 59 004 126 zł w 2024 roku • 53 004 192 zł w 2023 roku • 31 478 458 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 104% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Benewent wykazała przychody na poziomie 15 687 476 zł.
Organizacja zarobiła 1 013 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 013 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Benewent wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 45 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+109
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 15 dni29-08-2025
2023
+3 mies. 24 dni06-11-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+9 mies. 5 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orłowski Marek posiada 810
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2022 jest Orłowski Marek kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2021 do 13.01.2022
był Orczykowski Legal kontrolując 100% udziałów.