SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYM BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOM I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ I MOŻE DZIAŁAĆ PRZEZ ORGANY UPOWAŻNIONE DO JEGO REPREZENTACJI.
Usługi w zakresie zbrojenia i ciesielstwa budowlanego.
Budowa obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i stacji uzdatniania wody.
Realizacja konstrukcji przemysłowych i mieszkalnych.
Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry specjalistów.
Dbałość o jakość, terminowość i solidność realizacji projektów.
Stalworld Sp. z o.o. Sp. K. to firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku. Specjalizuje się w robotach zbrojarskich, ciesielsko-betoniarskich oraz budowie różnorodnych obiektów inżynieryjnych, przemysłowych i kubaturowych. W ciągu kilku lat istnienia, Stalworld wpisał się w rynek usług budowlanych, biorąc udział w wielu prestiżowych projektach na terenie całej Polski. W ofercie firmy znajdują się między innymi kompleksowe usługi związane z montażem zbrojenia, budową mostów, stacji uzdatniania wody, hal produkcyjnych oraz obiektów mieszkalnych. Celem Stalworld jest dostarczanie wysokiej jakości usług poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych. Pracownicy firmy wykazują się dużym zaangażowaniem, a ich profesjonalizm oraz dbałość o szczegóły przekładają się na zadowolenie klientów. Dodatkowo, Stalworld kładzie duży nacisk na terminowość oraz solidność wykonania, co czyni ją wiarygodnym partnerem w realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych. Dynamiczny rozwój firmy oraz ciągłe doskonalenie oferty są odpowiedzią na potrzeby rynku i wymagania kontrahentów w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalworld osiągnęła 15 722 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 722 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 789 738 zł.
Zysk netto wyniósł 933 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 603 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 722 853 zł w 2024 roku.
• 11 666 680 zł w 2023 roku.
• 8 489 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 933 115 zł w 2024 roku.
• 622 271 zł w 2023 roku.
• 446 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalworld wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Stalworld wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 165 550 zł w
2024 roku.
• 793 174 zł w
2023 roku.
• 510 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 176 501 zł w
2024 roku.
• 865 438 zł w
2023 roku.
• 617 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalworld wynosi 15 522 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 175 zł a 39 307 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 527 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 522 538 zł w 2024 roku.
• 11 493 780 zł w 2023 roku.
• 8 580 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalworld wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalworld wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalworld charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalworld wynosi 401 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 629 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 629 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 629 tys. zł w 2024 roku.
• 559 tys. zł w 2023 roku.
• 507 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 413 964
zł.
Koszty operacyjne Stalworld wyniosły 14 557 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 413 964 zł w 2024 roku
• 278 063 zł w 2023 roku
• 280 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalworld wyniosła 4 981 666 zł.
a
ktywa trwałe to 42 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 938 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 981 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 981 666 zł w 2024 roku.
• 4 409 013 zł w 2023 roku.
• 3 132 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalworld wyniosły 3 237 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 981 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 433 zł w 2024 roku
• 2 773 135 zł w 2023 roku
• 1 620 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalworld wykazała przychody na poziomie 15 722 853 zł.
Organizacja zarobiła 1 164 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 933 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 394 zł w 2024 roku
• 165 581 zł w 2023 roku
• 55 451 zł w 2022 roku
Organizacja Stalworld wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki