Specjalizacja w budowie mieszkań i lokali użytkowych|Dostępność mieszkań w Chojnicach, Szczecinku i Koszalinie|Zastosowanie nowoczesnych udogodnień, takich jak windy i hale garażowe|Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez ogrodzenia i wideodomofony|Tereny rekreacyjne i place zabaw dla mieszkańców
PATIO III to ceniony deweloper w regionie, który od blisko 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i budowie nowoczesnych mieszkań oraz lokali użytkowych. Firma wyróżnia się doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat, dzięki któremu zrealizowała wiele inwestycji, w których zamieszkały setki zadowolonych rodzin. PATIO III kładzie szczególny nacisk na komfort mieszkańców, a oferowane przez firmę obiekty charakteryzują się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także funkcjonalnością i estetyką. Na terenie inwestycji można znaleźć elementy podnoszące bezpieczeństwo, takie jak wideodomofony oraz ogrodzenia, a także nowoczesne udogodnienia, np. windy łączące wszystkie piętra budynków z halami garażowymi. W ofercie PATIO III znajdują się różnorodne projekty, od komfortowych apartamentów w Chojnicach, Szczecinku i Koszalinie, po domy jednorodzinne w zielonych okolicach. Deweloper nieustannie dąży do podnoszenia standardów swoich mieszkań, zapewniając przestronne tarasy, nowoczesne hale garażowe i tereny rekreacyjne, które sprzyjają integracji społeczności lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patio III osiągnęła 17 499 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 499 588 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 441 953 zł.
Zysk netto wyniósł 57 635 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 374 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 499 737 zł w 2024 roku. • 20 040 461 zł w 2023 roku. • 6 857 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 57 635 zł w 2024 roku. • 1 886 876 zł w 2023 roku. • 1 037 175 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patio III wynosi 14 131 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
576 346 zł a 43 749 342 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 532 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 131 183 zł w 2024 roku. • 23 098 738 zł w 2023 roku. • 9 496 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patio III wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Patio III wynosi 89 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Patio III wynosi 4 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patio III wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,479% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patio III wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,60% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Patio III charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Patio III wynosi 477 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
119 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 477 tys. zł w 2024 roku. • 607 tys. zł w 2023 roku. • 235 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 283 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 992 tys. zł w 2023 roku. • 358 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
270 962
zł.
Koszty operacyjne Patio III wyniosły
17 442 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 270 962 zł w 2024 roku • 161 914 zł w 2023 roku • 44 430 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patio III wyniosła 22 363 245 zł.
a
ktywa trwałe to 54 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 308 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 363 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 978 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 384 374 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 590 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 363 245 zł w 2024 roku. • 14 179 842 zł w 2023 roku. • 5 422 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patio III wyniosły 19 384 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 363 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 846 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 384 374 zł w 2024 roku • 11 258 606 zł w 2023 roku • 4 388 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patio III wykazała przychody na poziomie 17 499 737 zł.
Organizacja zarobiła 57 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Patio III wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Urbaniak Józef posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Matysiak Joanna posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Urbaniak Michał posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest Urbaniak Józef kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2021 do 07.02.2023
był Urbaniak Józef kontrolując 34% udziałów.