Specjalizacja w projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych
Generalne wykonawstwo w zakresie budowy hal i budynków usługowych
Obsługa inwestycji, w tym pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych
Komercjalizacja i zarządzanie nieruchomościami
Realizacja projektów dla różnych sektorów rynku budowlanego
Grupa Hale to zespół ekspertów z różnych dziedzin architektury i budownictwa, który specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie obiektów przemysłowych i usługowych. Ich oferta obejmuje kompleksowe usługi, począwszy od analizy potrzeb inwestycyjnych, przez projektowanie, aż po generalne wykonawstwo. Działalność firmy opiera się na wszechstronnej współpracy z klientami, co pozwala na dostosowanie proponowanych rozwiązań do indywidualnych wymagań. Grupa Hale kładzie duży nacisk na profesjonalizm, efektywność oraz optymalizację kosztów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ramach obsługi inwestycji, firma oferuje pomoc w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz koordynację prac budowlanych. Ponadto, specjalizuje się w komercjalizacji i zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala klientom na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Firma posiada doświadczenie w realizacji projektów dla różnych sektorów, co wpływa na jej elastyczność oraz zdolność dostosowywania się do najnowszych trendów na rynku budowlanym. Grupa Hale angażuje wykwalifikowanych architektów, konstruktorów oraz inżynierów budowlanych, co zapewnia wysoką jakość realizacji przedsięwzięć.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupahale osiągnęła 15 932 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 927 155 zł. Pozostałe przychody to 5181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 615 703 zł.
Zysk netto wyniósł 311 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 932 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 932 335 zł w 2024 roku.
• 16 746 159 zł w 2023 roku.
• 6 151 384 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 451 zł w 2024 roku.
• 981 796 zł w 2023 roku.
• 239 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupahale wynosi 317 tys. zł.
EBITDA Grupahale wynosi 451 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 316 968 zł w
2024 roku.
• 972 498 zł w
2023 roku.
• 282 161 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 450 654 zł w
2024 roku.
• 1 057 115 zł w
2023 roku.
• 331 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupahale wynosi 13 306 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 439 397 zł a 39 830 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 086 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 306 759 zł w 2024 roku.
• 16 297 097 zł w 2023 roku.
• 5 527 511 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupahale wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupahale charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 348
zł.
Koszty operacyjne Grupahale wyniosły 15 610 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 348 zł w 2024 roku
• 454 017 zł w 2023 roku
• 221 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupahale wyniosła 4 866 352 zł.
a
ktywa trwałe to 301 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 565 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 866 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 919 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 947 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 209 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 866 352 zł w 2024 roku.
• 7 002 630 zł w 2023 roku.
• 1 526 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupahale wyniosły 2 947 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 866 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 947 156 zł w 2024 roku
• 5 394 886 zł w 2023 roku
• 900 978 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupahale wykazała przychody na poziomie 15 932 335 zł.
Organizacja zarobiła 322 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 626 zł w 2024 roku
• 1887 zł w 2023 roku
• 30 614 zł w 2022 roku
Organizacja Grupahale wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zbiciak Michał
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Zbiciak Julia
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2022 jest
Zbiciak Michał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2022 do 13.04.2022
był Zbiciak Michał
kontrolując 96% udziałów.