BDTS SP. Z O.O. | KRS: 0000511126

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

664 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

30-399

Rejestracja

2014-05-29

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bdts osiągnęła 3 720 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 719 187 zł. Pozostałe przychody to 1197 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 055 397 zł.

Zysk netto wyniósł 663 790 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 720 384 zł w 2024 roku.
• 4 181 023 zł w 2023 roku.
• 4 193 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 790 zł w 2024 roku.
• 511 229 zł w 2023 roku.
• 1 147 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3908954.49

835510.62

3945763.44

296764.55

5091215.38

608086.7

3356707.46

771458.85

3057748.53

219786.09

4193430.52

1147368.93

4181023.15

511229.1

3720383.74

663790.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bdts wynosi 743 tys. zł.

EBITDA Bdts wynosi 925 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 742 943 zł w 2024 roku.
• 637 392 zł w 2023 roku.
• 1 183 217 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 925 184 zł w 2024 roku.
• 804 174 zł w 2023 roku.
• 1 204 912 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bdts wynosi 8 543 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 408 486 zł a 18 178 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 543 903 zł w 2024 roku.
• 7 967 908 zł w 2023 roku.
• 10 437 317 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

769622.29

6717634.43

11697148.68

992195.7

4809762.86

9864408.6

1448260.73

7274751.11

12728038.45

2026854.86

7350495.24

10809892.6

2191694.43

5109337.81

11689036.96

3052221.13

10437317.19

16278512.68

3135642.95

7967908.12

16723429.08

3408485.75

8543903.18

18178590.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bdts wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bdts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 182 zł.

Koszty operacyjne Bdts wyniosły 2 976 244 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 182 zł w 2024 roku
• 684 889 zł w 2023 roku
• 475 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bdts wyniosła 5 428 957 zł.

a

ktywa trwałe to 4 197 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 231 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 428 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 544 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 428 957 zł w 2024 roku.
• 5 745 857 zł w 2023 roku.
• 5 707 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1923081.73

1901221.08

3165810.56

3471269.37

4986540.28

5707750.05

5745857.3

5428957.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.81

0.25

0.21

0.16

0.22

0.09

0.08

0.19

0.31

0.13

0.12

0.22

0.29

0.26

0.23

0.04

0.08

0.07

0.2

0.28

0.27

0.09

0.12

0.15

0.12

0.15

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bdts wyniosły 884 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 428 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 884 310 zł w 2024 roku
• 1 565 000 zł w 2023 roku
• 1 638 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1923081.73

896918.68

0.47

1901221.08

578293.48

0.3

3165810.56

1234796.26

0.39

3471269.37

768796.22

0.22

4986540.28

2064281.04

0.41

5707750.05

1638121.88

0.29

5745857.3

1565000.03

0.27

5428957.18

884309.51

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bdts wykazała przychody na poziomie 3 720 384 zł.

Organizacja zarobiła 694 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 216 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 456 zł w 2024 roku
• 40 493 zł w 2023 roku
• 989 zł w 2022 roku

Wartość

150969

49398

63422

72731

14834

989

40493

30456

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bdts wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95125

0.85426

0.83326

0.46235

0.83159

0.84886

0.89784

0.83422

0.95685

0.86898

0.84618

0.83619

0.33377

0.59905

0.58268

0.67591

0.52618

0.88618

0.91008

0.86994

0.89071

0.43293

0.64459

0.63416

0.65587

0.53919

0.90717

0.93213

0.82968

0.89945

0.28402

0.80456

0.8223

0.68661

0.51262

0.92633

0.82036

0.80321

0.9237

0.43282

0.55552

0.5644

0.47441

0.36268

0.78147

0.94973

0.82131

0.93033

0.34351

0.87397

0.86019

0.6763

0.49543

0.53708

0.85936

0.8079

0.91774

0.35796

0.65351

0.68143

0.51492

0.38034

0.83672

0.8786

0.75892

0.90003

0.24187

0.78231

0.78455

0.5877

0.43009

0.78902

Powiązania

D BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2014

D Bartosz

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

29.05.2014

S Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

26.05.2022

D Bartosz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

26.05.2022

D Bartosz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

26.05.2022

S Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

26.05.2022

S Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Dziewolski Bartosz posiada 20 udziałów, które stanowią 50000.0% firmy.

Sito Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 50000.0% firmy.

Podobne organizacje do BDTS

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIBEL SP. Z O.O.	0000301448
2	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
3	ENTEC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000466709
4	TISEL SP. Z O.O.	0000492837
5	EL-ROB SP. Z O.O.	0000781514
6	POLTTIMO 1 SP. Z O.O.	0000872460
7	FC ELEKTRO SP. Z O.O.	0000688249
8	PHOTOSUN SP. Z O.O.	0000848783
9	FABUD SYSTEM SP. Z O.O.	0000602802
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
11	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
12	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
13	LIDER TECH SP. Z O.O.	0000458814
14	SUN EKO ENERGY SP. Z O.O.	0000602428
15	INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000411033
16	SOLAR TECHNICS SP. Z O.O.	0000518197
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
18	AMD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000291215
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
20	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
21	EL-LINK SERWIS SP. Z O.O.	0000678905
22	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
23	AMNIS INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000857431
24	PHU ELEKTRA SP. Z O.O.	0000330594
25	RP GROUP SP. Z O.O.	0000523594
26	ELEKTRO-MONTEX SP. Z O.O.	0000686457
27	IKO SP. Z O.O. SP. K.	0000434679
28	NUKLID SP. Z O.O.	0000387538
29	ATF SERVICE SP. Z O.O.	0000450181
30	INSAP SP. Z O.O.	0000147367

BDTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511126 NIP 6793101040 REGON 123126734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BDTS

BDTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511126 NIP
6793101040 REGON
123126734