WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Specjalizacja w naprawie urządzeń Apple: iPhone, iPad, MacBook.|Szeroki zakres usług naprawczych, w tym wymiana szybek, baterii i złącz.|Możliwość skorzystania z naprawy wysyłkowej.|Gwarancja na naprawy od 3 do 7 miesięcy.|Serwis w pięciu dużych miastach w Polsce.
iClinica to profesjonalny serwis zajmujący się naprawą sprzętu Apple, działający na rynku od 2009 roku. Z siedzibami w pięciu dużych miastach w Polsce – Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz Bydgoszczy – firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki dużemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do klientów. Specjalizując się w urządzeniach mobilnych tej marki, takich jak iPhone, iPad i MacBook, iClinica oferuje szeroki wachlarz usług, w tym wymianę szybek, baterii, czy złącz ładowania, a także naprawy związane z awariami oprogramowania i sprzętu. Klienci mogą korzystać z usług naprawy wysyłkowej, co czyni serwis dostępnym dla osób spoza miast z lokalami stacjonarnymi. iClinica zapewnia długoletnią gwarancję na przeprowadzane naprawy oraz oryginalne części, co dodatkowo potwierdza ich profesjonalizm i wysoką jakość usług. W ciągu ostatnich jedenastu lat, firma zrealizowała ponad 60 000 zleceń, zdobywając liczne pozytywne opinie i rekomendacje klientów. iClinica dba również o komfort swoich klientów podczas oczekiwania na naprawy, oferując wygodne miejsce do siedzenia oraz drobne przekąski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iclinica osiągnęła 2 490 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 490 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 693 304 zł.
Strata netto wyniosła 202 830 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -327 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 490 474 zł w 2024 roku. • 2 664 835 zł w 2023 roku. • 3 145 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -202 830 zł w 2024 roku. • -123 664 zł w 2023 roku. • 108 507 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iclinica wynosi 1 660 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 226 185 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 459 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 660 316 zł w 2024 roku. • 1 776 556 zł w 2023 roku. • 2 578 875 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iclinica wynosi -188 tys. zł.
EBITDA Iclinica wynosi -129 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
194 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -187 698 zł w
2024 roku. • -105 749 zł w
2023 roku. • 201 497 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
170 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -129 020 zł w
2024 roku. • -100 001 zł w
2023 roku. • 212 397 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Iclinica wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iclinica wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iclinica wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,61% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iclinica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iclinica wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 100 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 100 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku. • 126 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
536 531
zł.
Koszty operacyjne Iclinica wyniosły
2 678 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 536 531 zł w 2024 roku • 468 261 zł w 2023 roku • 438 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iclinica wyniosła 2 227 396 zł.
a
ktywa trwałe to 112 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 114 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 227 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -262 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 489 778 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 227 396 zł w 2024 roku. • 2 260 362 zł w 2023 roku. • 2 153 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iclinica wyniosły 2 489 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 227 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 489 778 zł w 2024 roku • 2 319 914 zł w 2023 roku • 2 089 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 112% w 2024 roku • 103% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iclinica wykazała przychody na poziomie 2 490 474 zł.
Organizacja zarobiła -202 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 17 437 zł w 2022 roku
Organizacja Iclinica wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 287 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 108 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+287
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 18 dni31-10-2025
2023
+15 mies. 15 dni23-10-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jabłoński Mateusz posiada 300
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.