Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tele Magic Project wynosi 860 363 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
683 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 860 363 zł w
2025 roku. • 2 209 561 zł w
2024 roku. • 2 228 225 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tele Magic Project mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tele Magic Project.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 820235. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/756399/25/929]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 809949. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/756399/25/528]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 257861. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/591147/24/274]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 257860. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/591147/24/873]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 716164. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/518140/23/716]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716163. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/518140/23/315]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 393801. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/389368/22/722]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 393800. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/389368/22/321]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 187053. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12643/21/247]
Rzuć okiemMSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE
BABICE miejscowość STARE BABICE wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość MACIERZYSZ
wykreślić: 2. miejscowość STARE BABICE ulica
UL. WARSZAWSKA nr domu 306 B kod pocztowy
05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA wpisać:
ki 2. miejscowość MACIERZYSZ ulica UL. SŁAWĘCIŃSKA nr domu 12 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.03.2021R., ZMIANA: § 3
Poz. 124895. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/279629/21/480]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124894. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/279629/21/79]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 101179. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/189998/20/45]
MSiG 45/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
06
W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 101178. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
, Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.06.2019.
[RDF/189998/20/644]
MSiG 45/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2020 okres OD
06.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 390629. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000790034. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21335/19/384]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TELE MAGIC PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
gmina STARE BABICE miejscowość STARE BABICE
2. miejscowość STARE BABICE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 306 B kod pocztowy 05-082 poczta
STARE BABICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej DOK@TELEMAGIC.COM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GRABCZAN 2. JACEK RYSZARD 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2500,00 PLN
11. 2500,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2500,00 PLN
2. NIE 2 1. WTORKIEWICZ 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 2500,00 PLN 11. 2500,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 2500,00 PLN 2. NIE 3 1. TELE MAGIC PROJECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380916380 4. 0000743030 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. TELE MAGIC PROJECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380916380 4. 0000743030
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2 2. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 3 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 68
NIE 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 95
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Tele Magic Project w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tele Magic Project wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tele Magic Project charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tele Magic Project wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 133 tys. zł w 2024 roku. • 129 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
535 100 zł.
Koszty operacyjne Tele Magic Project wyniosły
1 845 723 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 535 100 zł w 2025 roku • 674 325 zł w 2024 roku • 499 621 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2025 roku •
26,6% w 2024 roku •
21,2% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Tele Magic Project wynosi -639 tys. zł.
EBITDA Tele Magic Project wynosi -613 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
347 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -638 693 zł w
2025 roku. • 27 229 zł w
2024 roku. • 56 008 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
353 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -612 966 zł w
2025 roku. • 67 964 zł w
2024 roku. • 93 279 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tele Magic Project wyniosła 435 779 zł.
Aktywa trwałe to 113 828 zł.
Aktywa obrotowe to 321 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 779 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 188 654 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 125 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 383 143 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 228 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 435 779 zł sumy bilansowej i 188 654 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 204 466 zł sumy bilansowej i 667 347 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 202 065 zł sumy bilansowej i 644 958 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -338,55%.
Marża operacyjna wyniosła -52,91%.
Marża netto wyniosła -52,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
75,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
173,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tele Magic Project wyniosły 247 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 154 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 247 125 zł w 2025 roku • 537 119 zł w 2024 roku • 557 107 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 46% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tele Magic Project ma 247 125 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 178 282 zł (72%).
Pozostali, 68 843 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
247 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
178 tys. zł
72%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
69 tys. zł
28%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2019: 91%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tele Magic Project wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,2 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 30 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 269 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,30 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,3
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,3 w 2025 roku • 1,52 w 2024 roku • 1,46 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Tele Magic Project: 30 466 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)30 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tele Magic Project wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 81 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 329 zł, z czego 11 329 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
35 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tele Magic Project wynoszą 1 784 916 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 732 370 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 493 094 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 42 006 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce732 tys. zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)493 tys. zł · 28%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · 2%
Amortyzacja26 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2025 roku • 2,5 mln zł w 2024 roku • 2,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tele Magic Project wykazała przychody na poziomie 1 207 029 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4840 zł w 2024 roku • 3767 zł w 2023 roku • 10 599 zł w 2021 roku
Organizacja Tele Magic Project wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy15 z 17 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 206 983,27
I. Przychody netto ze sprzedaży1 206 983,27
B. Koszty działalności operacyjnej1 784 915,89
I. Amortyzacja25 726,69
II. Zużycie materiałów i energii6 512,83
III. Usługi obce732 369,62
IV. Wynagrodzenia493 094,27
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 006,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)485 206,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-577 932,62
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:46,21
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:60 806,70
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-638 693,11
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-638 693,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tele Magic Project składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2020
+8 mies. 2 dni14-06-2022
2019
−7 mies. 21 dni27-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
