Montaż pomp ciepła z zastosowaniem energii odnawialnej
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na OZE
Realizacja instalacji grzewczych dla nowych i modernizowanych budynków
Profesjonalne doradztwo i monitorowanie instalacji
TRADA to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na podejściu zrównoważonym, mając na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań energetycznych, które nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również generują oszczędności finansowe dla użytkowników. Trada realizuje projekty dla klientów indywidualnych oraz firm, oferując profesjonalne doradztwo, montaż i serwis systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Klientom zapewnia również wsparcie w pozyskiwaniu dotacji z programów takich jak 'Czyste Powietrze' czy 'Mój Prąd', co umożliwia redukcję kosztów związanych z modernizacją systemów grzewczych i instalacji OZE. Dzięki autoryzacji jako serwis do pomp ciepła Panasonic oraz doświadczeniu w branży, TRADA wyróżnia się na tle konkurencji rzetelnością i efektywnością w realizacji usług. Dodatkowo, firma zainwestowała w technologię, umożliwiającą monitorowanie instalacji, co przyczynia się do stałej optymalizacji pracy zainstalowanych systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trada osiągnęła 2 818 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 818 929 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 386 528 zł.
Zysk netto wyniósł 432 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 818 929 zł w 2024 roku.
• 3 388 081 zł w 2023 roku.
• 2 753 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 401 zł w 2024 roku.
• 293 246 zł w 2023 roku.
• 379 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trada wynosi 477 tys. zł.
EBITDA Trada wynosi 511 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trada wynosi 4 328 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
720 041 zł a 7 047 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 328 930 zł w 2024 roku.
• 3 857 446 zł w 2023 roku.
• 3 640 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 524 209
zł.
Koszty operacyjne Trada wyniosły 2 341 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 524 209 zł w 2024 roku
• 562 346 zł w 2023 roku
• 253 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trada wyniosła 1 183 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 183 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 186 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 960 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 304 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 186 359 zł w 2024 roku.
• 910 249 zł w 2023 roku.
• 756 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trada wyniosły 226 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 186 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 304 zł w 2024 roku
• 342 595 zł w 2023 roku
• 372 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trada wykazała przychody na poziomie 2 818 929 zł.
Organizacja zarobiła 476 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 567 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trada wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smal Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rytel Janusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.