Organizacja "mrówka z" osiągnęła 2 476 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 476 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 675 754 zł.
Zysk netto wyniósł 800 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 238 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 476 067 zł w 2022 roku.
• 479 826 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 800 312 zł w 2022 roku.
• 164 424 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mrówka z" wynosi 5 579 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
727 303 zł a 11 204 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 789 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 579 264 zł w 2022 roku.
• 1 104 650 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mrówka z" wyniosła 1 343 237 zł.
a
ktywa trwałe to 25 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 343 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 969 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 343 237 zł w 2022 roku.
• 356 200 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mrówka z" wyniosły 373 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 343 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 500 zł w 2022 roku
• 186 776 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mrówka z" wykazała przychody na poziomie 2 476 067 zł.
Organizacja zarobiła 879 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 800 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 152 zł w 2022 roku
• 12 302 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "mrówka z" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.