Wykonawstwo instalacji hydrantowych i tryskaczowych|Serwis systemów przeciwpożarowych|Dostawa i zgrzewanie geomembran PE i PVC|Obsługa w zakresie inżynierii sanitarnej|Wynajem sprzętu budowlanego
I-TEC Inwestycje to firma szczególnie specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie systemów przeciwpożarowych oraz inżynierii sanitarnej. Działa w branży związanej z instalacjami hydrantowymi i tryskaczowymi, oferując nie tylko ich montaż, ale także serwis oraz dostawę nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości usług, które spełniają międzynarodowe normy oraz wytyczne zakładów ubezpieczeniowych.
W ofercie I-TEC znajdują się różnorodne systemy przeciwpożarowe, takie jak pompy przeciwpożarowe z odpowiednimi zbiornikami zapasu wody oraz elementy inżynierii sanitarnej, w tym sieci sanitarne i zbiorniki retencyjne. Firma dostarcza także armaturę wodno-kanalizacyjną oraz geosyntetyki, a jej usługi obejmują m.in. zgrzewanie rur i geomembran. I-TEC wyróżnia się nie tylko doborem nowoczesnych technologii, ale również dbałością o serwis posprzedażowy, co przekłada się na zadowolenie klientów. Dodatkowo, firma oferuje wynajem sprzętu do realizacji projektów budowlanych, takiego jak zgrzewarki czy agregaty pompowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja i-Tec Inwestycje osiągnęła 1 097 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 097 853 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 757 144 zł.
Strata netto wyniosła 659 291 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -114 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 097 866 zł w 2024 roku. • 3 064 634 zł w 2023 roku. • 1 327 560 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -511 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -659 291 zł w 2024 roku. • 892 495 zł w 2023 roku. • 363 146 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji i-Tec Inwestycje wynosi 1 224 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 744 666 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 715 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 224 173 zł w 2024 roku. • 6 599 802 zł w 2023 roku. • 2 654 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBITDA i-Tec Inwestycje wynosi 22 tys. zł.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
248 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 265 zł w
2024 roku. • 1 065 683 zł w
2023 roku. • 518 813 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Tec Inwestycje wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Tec Inwestycje wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
i-Tec Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla i-Tec Inwestycje wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2024 roku. • 413 tys. zł w 2023 roku. • 148 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
355 631
zł.
Koszty operacyjne i-Tec Inwestycje wyniosły
1 756 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 355 631 zł w 2024 roku • 166 341 zł w 2023 roku • 2060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Tec Inwestycje wyniosła 1 098 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 098 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 223 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 566 962 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 223 312 zł w 2024 roku. • 1 490 589 zł w 2023 roku. • 453 720 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Tec Inwestycje wyniosły 566 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 223 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 566 962 zł w 2024 roku • 174 949 zł w 2023 roku • 30 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja i-Tec Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 097 866 zł.
Organizacja zarobiła -659 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -659 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 89 839 zł w 2023 roku • 36 667 zł w 2022 roku
Organizacja i-Tec Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 dni24-07-2025
2023
+2 mies. 21 dni04-10-2024
2022
+13 dni28-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Robert posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Szmalec Patrycja posiada 200
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.