Projektowanie i produkcja form wtryskowych do tworzyw sztucznych
Usługi przetwarzania z użyciem nowoczesnych wtryskarek
Obróbka mechaniczna z użyciem maszyn CNC
Specjalizacja w głębokim wierceniu otworów do 1500 mm
Obsługa branż motoryzacyjnej i AGD, w tym znanych producentów
CNC Technika to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu form wtryskowych, a także w produkcji detali przy użyciu nowoczesnych wtryskarek. Szeroki park maszynowy, w tym centra obróbcze CNC oraz wtryskarki o sile zwarcia od 50 do 800 ton, pozwala na kompleksową obsługę klientów od etapu koncepcji aż do seryjnej produkcji. Główne segmenty rynku, na które firma kieruje swoje usługi, to branża motoryzacyjna oraz AGD, obsługując znane marki takie jak Renault, PSA i Jaguar. CNC Technika posiada również doświadczenie w obróbce mechanicznej, w tym głębokim wierceniu otworów na specjalistycznych obrabiarkach CNC, co czyni ją wyjątkowym dostawcą w tej dziedzinie. Firma może poszczycić się projektami współfinansowanymi przez Fundusze Europejskie, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój innowacyjnych technologii produkcyjnych oraz wzbogacanie oferty o nowoczesne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CNC Technika osiągnęła 4 437 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 432 345 zł. Pozostałe przychody to 4718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 648 361 zł.
Strata netto wyniosła 216 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 739 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 437 063 zł w 2024 roku.
• 7 827 580 zł w 2023 roku.
• 5 198 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -216 016 zł w 2024 roku.
• 177 640 zł w 2023 roku.
• 188 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CNC Technika wynosi -198 tys. zł.
EBITDA CNC Technika wynosi 234 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CNC Technika wynosi 3 083 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 092 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 083 086 zł w 2024 roku.
• 6 216 004 zł w 2023 roku.
• 4 368 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CNC Technika wynosi 1,39%. To oznacza, że firma ma szansę 1,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,39% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CNC Technika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 019 705
zł.
Koszty operacyjne CNC Technika wyniosły 4 630 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 019 705 zł w 2024 roku
• 903 421 zł w 2023 roku
• 891 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
4517107050% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CNC Technika wyniosła 1 910 078 zł.
a
ktywa trwałe to 649 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 260 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 879 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 712 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 879 219 zł w 2024 roku.
• 2 418 943 zł w 2023 roku.
• 1 970 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CNC Technika wyniosły 1 712 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 879 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 712 493 zł w 2024 roku
• 2 036 201 zł w 2023 roku
• 1 770 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CNC Technika wykazała przychody na poziomie 4 437 063 zł.
Organizacja zarobiła -216 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 036 zł w 2023 roku
• 19 283 zł w 2022 roku