Organizacja Piłoteka osiągnęła 4 552 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 547 182 zł. Pozostałe przychody to 5084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 169 722 zł.
Zysk netto wyniósł 382 544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
422 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 552 266 zł w 2024 roku. • 3 626 715 zł w 2023 roku. • 3 707 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
170 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 382 544 zł w 2024 roku. • -319 799 zł w 2023 roku. • 724 268 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Piłoteka wynosi 4 919 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 299 zł a 10 851 755 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
295 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 919 163 zł w
2024 roku. • 2 499 352 zł w
2023 roku. • 5 509 413 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piłoteka wynosi 399 tys. zł.
EBITDA Piłoteka wynosi 464 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
209 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 398 913 zł w
2024 roku. • -413 882 zł w
2023 roku. • 817 903 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
187 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 464 198 zł w
2024 roku. • -345 569 zł w
2023 roku. • 839 279 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Piłoteka wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Piłoteka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2025 (MSiG nr 189/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1328898. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/801809/25/81]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1328897. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/801808/25/369]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1328896. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/801808/25/968]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1328895. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/801793/25/800]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1328894. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/801793/25/399]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1328893. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/801793/25/998]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179948. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34264/24/51]
Rzuć okiemMSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
Poz. 408960. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19934/24/136]
Rzuć okiemMSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VEL
NYANKO 2. VYACHESLAV 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. VELNYANKO 2. HANNA
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 203267. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/586268/24/41]
MSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 203266. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/586268/24/640]
MSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 203265. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/586268/24/239]
MSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 203264. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/586266/24/399]
MSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 203263. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/586266/24/998]
MSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 203262. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2021.
[RDF/586266/24/597]
MSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2024 okres OD
06.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 678032. PIŁOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000915621. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40413/21/961]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 11.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PIŁOTEKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA
miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA 2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL. MIRKOWSKA nr domu 43C kod pocztowy 05-520 poczta
KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej WOOD.EX2000@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.08.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VELNYANKO 2. VYACHESLAV 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. VELNYANKO 2. ANATOLIY 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ 2. Kapi
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. VELNYANKO 2. ANATOLIY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 73
Z PRODUKCJA NARZĘDZI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Piłoteka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piłoteka wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piłoteka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piłoteka wynosi 139 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 139 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 222 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku. • 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
293 958
zł.
Koszty operacyjne Piłoteka wyniosły
4 148 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 293 958 zł w 2024 roku • 324 414 zł w 2023 roku • 81 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,1% w 2024 roku •
8,2% w 2023 roku •
2,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piłoteka wyniosła 2 076 108 zł.
a
ktywa trwałe to 158 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 917 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 076 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 791 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 284 241 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 167 228 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 31 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 076 108 zł sumy bilansowej i 791 867 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 299 744 zł sumy bilansowej i 409 323 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 410 564 zł sumy bilansowej i 729 122 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,31%.
Marża operacyjna wyniosła 8,77%.
Marża netto wyniosła 8,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piłoteka wyniosły 1 284 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 076 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 198 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 284 241 zł w 2024 roku • 890 421 zł w 2023 roku • 1 681 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Piłoteka ma 1 284 241 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 971 524 zł (76%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 229 033 zł (18%), państwu 46 766 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 35 199 zł (3%).
Pozostali, 1719 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
76%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
972 tys. zł
76%
Państwo
podatki, cła i ZUS
47 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
229 tys. zł
18%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
18 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 76% (w 2021: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 97% (2021) do 18% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Piłoteka wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 368 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,51 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2024 roku • 1,3 w 2023 roku • 1,37 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Piłoteka wobec banków i pożyczkodawców: 229 033 zł, gotówka: 4329 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 224 704 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4807 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 83 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 284 241 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 225 tys. zł
0 zł229 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców229 tys. zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 83 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 225 tys. zł • 2023: 158 tys. zł • 2022: 154 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 83 razy • 2023: strata operacyjna • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Piłoteka wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 86 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 87 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -79 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -80 dni.
Rotacja zapasów wynosi 124 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 040 zł, z czego 84 040 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-79 dni
firma płaci dostawcom 79 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
86 dni
bez amortyzacji87 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 86 dniach
Rotacja zapasów124 dni
towar leży w magazynie 124 dni, zanim firma go sprzeda
124 dni
Należności handlowe84 tys. zł
klienci są winni firmie 84 tys. zł
do 12 miesięcy84 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku
W roku
2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Piłoteka wynoszą 4 125 503 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 267 079 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 381 667 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 243 827 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,3 mln zł · 79%
Usługi obce382 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)244 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii114 tys. zł · 3%
Amortyzacja65 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe156 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,1 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Piłoteka wykazała przychody na poziomie 4 552 266 zł.
Organizacja zarobiła 399 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
27 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 646 zł w 2024 roku • 71 837 zł w 2022 roku
Organizacja Piłoteka wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,13%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 547 078,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 547 078,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 125 502,78
I. Amortyzacja65 285,13
II. Zużycie materiałów i energii114 128,19
III. Usługi obce381 666,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 229,80
V. Wynagrodzenia243 827,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)50 130,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe156,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 267 079,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)421 575,90
D. Pozostałe przychody operacyjne102,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne102,83
E. Pozostałe koszty operacyjne22 765,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne22 765,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)398 913,17
G. Przychody finansowe5 084,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 084,15
H. Koszty finansowe4 807,26
I. Odsetki, w tym: (+1)4 807,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)399 190,06
J. Podatek dochodowy16 646,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)382 544,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Piłoteka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 316 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+316
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 5 dni18-09-2025
2023
+14 mies. 10 dni18-09-2025
2022
+8 mies. 8 dni19-03-2024
2021
+17 mies. 11 dni19-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Velnyanko Hanna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
